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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 067.00 | 46 724.00 | 56 343.00 | 103 067.00 |
040 Immobilisations financières | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 213.00 | 47 924.00 | 59 289.00 | 107 213.00 |
060 Stock marchandises | 1 432 982.00 | 29 000.00 | 1 403 982.00 | 1 432 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
072 Créances – Autres | 22 748.00 | | 22 748.00 | 22 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 458 017.00 | 29 000.00 | 1 429 017.00 | 1 458 017.00 |
110 Total général Actif | 1 565 230.00 | 76 924.00 | 1 488 306.00 | 1 565 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 442.00 | |
134 Report à nouveau | | | 168 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 147 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 461 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215 538.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 109 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 384 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 254 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 317 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 026 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 488 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 775.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 775.00 | | | 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 438.00 | | | 106 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 775.00 | | | 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 188 887.00 | | | 188 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 129 425.00 | | | 129 425.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |