| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 887.00 | 9 543.00 | 6 344.00 | 15 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 764.00 | 48 954.00 | 42 810.00 | 91 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 797.00 | 59 697.00 | 52 101.00 | 111 797.00 |
BT Marchandises | 1 274 157.00 | 32 500.00 | 1 241 657.00 | 1 274 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 569.00 | 32 500.00 | 1 273 069.00 | 1 305 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 367.00 | 92 197.00 | 1 325 170.00 | 1 417 367.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 263 912.00 | 140 442.00 | | 263 912.00 |
DH Report à nouveau | 168 182.00 | 168 182.00 | | 168 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 706.00 | 147 470.00 | | 128 706.00 |
DL TOTAL (I) | 566 300.00 | 461 594.00 | | 566 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 595.00 | 215 538.00 | | 276 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 902.00 | 254 582.00 | | 261 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 279.00 | 109 745.00 | | 136 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 457.00 | 384 363.00 | | 58 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 921.00 | 47 811.00 | | 21 921.00 |
EA Autres dettes | 3 715.00 | 14 672.00 | | 3 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 870.00 | 1 026 712.00 | | 758 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 170.00 | 1 488 306.00 | | 1 325 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 968.00 | | | 496 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226 595.00 | 176 617.00 | | 226 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 213.00 | | 4 584.00 | 107 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 067.00 | | 4 584.00 | 103 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 946.00 | | | 2 946.00 |