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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 715.00 | 13 700.00 | 4 014.00 | 17 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 261.00 | 67 691.00 | 41 570.00 | 109 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 122.00 | 82 591.00 | 48 531.00 | 131 122.00 |
BT Marchandises | 1 535 273.00 | 9 500.00 | 1 525 773.00 | 1 535 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 040.00 | | 27 040.00 | 27 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 642.00 | 9 500.00 | 1 576 142.00 | 1 585 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 764.00 | 92 091.00 | 1 624 673.00 | 1 716 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 536 522.00 | 368 618.00 | | 536 522.00 |
DH Report à nouveau | 168 182.00 | 168 182.00 | | 168 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 303.00 | 191 904.00 | | 163 303.00 |
DL TOTAL (I) | 873 506.00 | 734 204.00 | | 873 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 960.00 | 345 540.00 | | 288 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 566.00 | 262 330.00 | | 253 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 558.00 | 223 906.00 | | 89 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 326.00 | 91 896.00 | | 62 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 435.00 | 61 622.00 | | 49 435.00 |
EA Autres dettes | 7 321.00 | 6 009.00 | | 7 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 166.00 | 991 303.00 | | 751 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 673.00 | 1 725 507.00 | | 1 624 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 204.00 | | 18 919.00 | 112 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 058.00 | | 18 919.00 | 108 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 786.00 | 12 806.00 | | 69 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 586.00 | 12 806.00 | | 68 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 326.00 | 62 326.00 | | 62 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 960.00 | 188 960.00 | | 188 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 253 566.00 | 253 566.00 | | 253 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
VW T.V.A. | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 608.00 | 661 609.00 | | 661 608.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |