| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 887.00 | 12 204.00 | 3 684.00 | 15 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 171.00 | 56 382.00 | 35 788.00 | 92 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 204.00 | 69 786.00 | 42 418.00 | 112 204.00 |
BT Marchandises | 1 668 226.00 | 16 500.00 | 1 651 726.00 | 1 668 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BZ Autres créances | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 589.00 | 16 500.00 | 1 683 089.00 | 1 699 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 793.00 | 86 286.00 | 1 725 507.00 | 1 811 793.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 368 618.00 | 263 912.00 | | 368 618.00 |
DH Report à nouveau | 168 182.00 | 168 182.00 | | 168 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 904.00 | 128 706.00 | | 191 904.00 |
DL TOTAL (I) | 734 204.00 | 566 300.00 | | 734 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 540.00 | 276 595.00 | | 345 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 330.00 | 261 902.00 | | 262 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 906.00 | 136 279.00 | | 223 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 896.00 | 58 457.00 | | 91 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 622.00 | 21 921.00 | | 61 622.00 |
EA Autres dettes | 6 009.00 | 3 715.00 | | 6 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 303.00 | 758 870.00 | | 991 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 507.00 | 1 325 170.00 | | 1 725 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 973.00 | 496 968.00 | | 728 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345 540.00 | 226 595.00 | | 345 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 797.00 | | 2 775.00 | 111 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 369.00 | 112 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 369.00 | 108 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 651.00 | | 2 775.00 | 107 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 697.00 | 12 458.00 | 2 369.00 | 59 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 497.00 | 12 458.00 | 2 369.00 | 58 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 500.00 | 16 500.00 | 32 500.00 | 32 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 500.00 | 16 500.00 | 32 500.00 | 32 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 500.00 | 16 500.00 | 32 500.00 | 32 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 500.00 | 32 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
UX Autres créances clients | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VB T. V. A. | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 494.00 | 17 563.00 | 2 931.00 | 20 494.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 287.00 | 3 078.00 | | 2 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 447.00 | 11 922.00 | | 11 447.00 |
ST Autres comptes | 95 696.00 | 98 152.00 | | 95 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 230.00 | 36 176.00 | | 36 230.00 |
YT Sous‐traitance | 322 364.00 | 246 549.00 | | 322 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 097.00 | 4 840.00 | | 6 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 384.00 | 7 918.00 | | 8 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 151.00 | 194 492.00 | | 213 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 354.00 | 130.00 | | 107 354.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 737.00 | 392 799.00 | | 465 737.00 |