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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 761.00 | 12 143.00 | 8 618.00 | 20 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 201.00 | 79 638.00 | 35 563.00 | 115 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 108.00 | 92 981.00 | 47 127.00 | 140 108.00 |
BT Marchandises | 1 824 244.00 | 20 500.00 | 1 803 744.00 | 1 824 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 946.00 | | 22 946.00 | 22 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BZ Autres créances | 30 765.00 | | 30 765.00 | 30 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 923.00 | | 42 923.00 | 42 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 125.00 | 20 500.00 | 1 900 625.00 | 1 921 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 233.00 | 113 481.00 | 1 947 752.00 | 2 061 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 675 824.00 | 536 522.00 | | 675 824.00 |
DH Report à nouveau | 168 182.00 | 168 182.00 | | 168 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 113.00 | 163 303.00 | | 95 113.00 |
DL TOTAL (I) | 944 620.00 | 873 506.00 | | 944 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 938.00 | 288 960.00 | | 372 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 835.00 | 253 566.00 | | 247 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 176.00 | 89 558.00 | | 258 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 351.00 | 62 326.00 | | 94 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 840.00 | 49 435.00 | | 26 840.00 |
EA Autres dettes | 2 992.00 | 7 321.00 | | 2 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 132.00 | 751 166.00 | | 1 003 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 752.00 | 1 624 673.00 | | 1 947 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 132.00 | 751 166.00 | | 1 003 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 938.00 | 188 960.00 | | 272 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 122.00 | | 12 592.00 | 131 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 606.00 | 140 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 606.00 | 135 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 976.00 | | 12 592.00 | 126 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 591.00 | 13 996.00 | 3 606.00 | 82 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 391.00 | 13 996.00 | 3 606.00 | 81 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 500.00 | 20 500.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | 20 500.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | 20 500.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 500.00 | 9 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 351.00 | 94 351.00 | | 94 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
UX Autres créances clients | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 938.00 | 272 938.00 | | 272 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 247 835.00 | 247 835.00 | | 247 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 923.00 | 42 923.00 | | 42 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 866.00 | 76 866.00 | | 76 866.00 |
VW T.V.A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 957.00 | 744 956.00 | | 744 957.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |