| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 55 306.00 | | 55 306.00 | 55 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 764.00 | 46 809.00 | 69 956.00 | 116 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 705.00 | 65 403.00 | 129 302.00 | 194 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 585.00 | | 349 585.00 | 349 585.00 |
BZ Autres créances | 160 009.00 | 4 900.00 | 155 109.00 | 160 009.00 |
CF Disponibilités | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 500.00 | 4 900.00 | 519 600.00 | 524 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 205.00 | 70 303.00 | 648 902.00 | 719 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 754.00 | 89 540.00 | | 48 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 132.00 | 62 815.00 | | 25 132.00 |
DL TOTAL (I) | 95 886.00 | 174 354.00 | | 95 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 103.00 | 90 110.00 | | 95 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 184.00 | 54 004.00 | | 24 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 723.00 | 177 109.00 | | 228 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 662.00 | 168 952.00 | | 153 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 409.00 | 1 500.00 | | 23 409.00 |
EA Autres dettes | 27 935.00 | 14 411.00 | | 27 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 016.00 | 506 086.00 | | 553 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 902.00 | 680 441.00 | | 648 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 526.00 | | 752 526.00 | 752 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 526.00 | | 752 526.00 | 752 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 900.00 | |
GE Autres charges | | | 27 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 447.00 | 684.00 | | 4 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 447.00 | 684.00 | | 4 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 248.00 | 14 985.00 | | 17 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 048.00 | | | 60 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 027.00 | 14 985.00 | | 84 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 580.00 | -14 301.00 | | -79 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 833.00 | 26 134.00 | | 5 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 324.00 | 719 516.00 | | 818 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 192.00 | 656 701.00 | | 793 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 132.00 | 62 815.00 | | 25 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 958.00 | | 33 045.00 | 249 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 578.00 | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 298.00 | 194 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 48.00 | 8 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 65 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 672.00 | 116 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 306.00 | | | 125 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 392.00 | | 33 045.00 | 101 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 527.00 | 23 549.00 | 17 672.00 | 59 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 932.00 | 23 549.00 | 17 672.00 | 40 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 723.00 | 228 723.00 | | 228 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 495.00 | 38 495.00 | | 38 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 349 585.00 | | | 349 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VB T. V. A. | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
VC Groupe et associés | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 403.00 | 64 403.00 | | 64 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 699.00 | 12 288.00 | 18 412.00 | 30 699.00 |
VI Groupe et associés | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VP Divers | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 968.00 | | | 103 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 705.00 | 523 665.00 | 4 040.00 | 527 705.00 |
VW T.V.A. | 77 421.00 | 77 421.00 | | 77 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 016.00 | 534 604.00 | 18 412.00 | 553 016.00 |