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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
AH Fonds commercial | 55 306.00 | | 55 306.00 | 55 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 492.00 | 85 399.00 | 58 093.00 | 143 492.00 |
BF Prêts | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 751.00 | 95 879.00 | 124 873.00 | 220 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 483.00 | | 764 483.00 | 764 483.00 |
BZ Autres créances | 500 533.00 | 16 650.00 | 483 883.00 | 500 533.00 |
CF Disponibilités | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 694.00 | 16 650.00 | 1 258 044.00 | 1 274 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 446.00 | 112 529.00 | 1 382 917.00 | 1 495 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 217 238.00 | 103 087.00 | | 217 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 855.00 | 114 151.00 | | 192 855.00 |
DL TOTAL (I) | 432 093.00 | 239 238.00 | | 432 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 944.00 | 121 271.00 | | 250 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 281.00 | 3 275.00 | | 38 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 238.00 | 199 958.00 | | 163 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 980.00 | 240 378.00 | | 440 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
EA Autres dettes | 55 559.00 | 1 409.00 | | 55 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 824.00 | 568 115.00 | | 950 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 917.00 | 807 352.00 | | 1 382 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 365 998.00 | | 1 365 998.00 | 1 365 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 998.00 | | 1 365 998.00 | 1 365 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 035.00 | |
GE Autres charges | | | 30 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 865.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 026.00 | 3 861.00 | | 3 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 026.00 | 3 861.00 | | 3 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 325.00 | 35 740.00 | | 2 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 325.00 | 47 490.00 | | 2 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 701.00 | -43 628.00 | | 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 467.00 | 51 056.00 | | 82 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 223.00 | 1 335 422.00 | | 1 452 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 368.00 | 1 221 272.00 | | 1 259 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 855.00 | 114 151.00 | | 192 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 560.00 | | 16 192.00 | 204 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 786.00 | | | 65 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 100.00 | | 10 392.00 | 133 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 673.00 | | 5 800.00 | 5 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 844.00 | 21 035.00 | | 74 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 320.00 | 160.00 | | 10 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 524.00 | 20 875.00 | | 64 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 238.00 | 163 238.00 | | 163 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 739.00 | 48 739.00 | | 48 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 321.00 | 118 321.00 | | 118 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 460.00 | 78 460.00 | | 78 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 559.00 | 55 559.00 | | 55 559.00 |
UP Prêts | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
UX Autres créances clients | 764 483.00 | 764 483.00 | | 764 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VB T. V. A. | 67 722.00 | 67 722.00 | | 67 722.00 |
VC Groupe et associés | 281 168.00 | 281 168.00 | | 281 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 873.00 | 39 873.00 | | 39 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 643.00 | 13 320.00 | 6 322.00 | 19 643.00 |
VI Groupe et associés | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 250.00 | | | 187 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 755.00 | 136 755.00 | | 136 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 574.00 | 1 273 101.00 | 11 473.00 | 1 284 574.00 |
VW T.V.A. | 179 059.00 | 179 059.00 | | 179 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 396.00 | 753 074.00 | 6 322.00 | 759 396.00 |