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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 480.00 | 10 320.00 | 160.00 | 10 480.00 |
AH Fonds commercial | 55 306.00 | | 55 306.00 | 55 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 100.00 | 64 524.00 | 68 576.00 | 133 100.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 560.00 | 74 844.00 | 129 716.00 | 204 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 479 121.00 | | 479 121.00 | 479 121.00 |
BZ Autres créances | 208 135.00 | 16 650.00 | 191 485.00 | 208 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 286.00 | 16 650.00 | 677 636.00 | 694 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 846.00 | 91 494.00 | 807 352.00 | 898 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 103 087.00 | 73 886.00 | | 103 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 151.00 | 29 202.00 | | 114 151.00 |
DL TOTAL (I) | 239 238.00 | 125 087.00 | | 239 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 271.00 | 69 226.00 | | 121 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 275.00 | 5 798.00 | | 3 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 958.00 | 219 381.00 | | 199 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 378.00 | 136 358.00 | | 240 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 823.00 | 6 762.00 | | 1 823.00 |
EA Autres dettes | 1 409.00 | 20 137.00 | | 1 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 115.00 | 457 662.00 | | 568 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 352.00 | 582 749.00 | | 807 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 221.00 | 48 934.00 | | 86 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 216 340.00 | | 1 216 340.00 | 1 216 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 340.00 | | 1 216 340.00 | 1 216 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 427.00 | |
GE Autres charges | | | 41 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 183.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 861.00 | 5 652.00 | | 3 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 861.00 | 5 652.00 | | 3 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 740.00 | 28 748.00 | | 35 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 553.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 750.00 | 7 425.00 | | 11 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 490.00 | 36 726.00 | | 47 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 628.00 | -31 074.00 | | -43 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 056.00 | 13 154.00 | | 51 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 422.00 | 811 527.00 | | 1 335 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 272.00 | 782 325.00 | | 1 221 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 151.00 | 29 202.00 | | 114 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 955.00 | | 23 802.00 | 199 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 5 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 447.00 | 3 750.00 | 204 560.00 | 15 447.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 447.00 | | 133 100.00 | 15 447.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 786.00 | | | 65 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 945.00 | | 23 602.00 | 124 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 223.00 | | 200.00 | 9 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 417.00 | 20 427.00 | | 54 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 160.00 | 160.00 | | 10 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 257.00 | 20 267.00 | | 44 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 900.00 | 11 750.00 | | 4 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 900.00 | 11 750.00 | | 4 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 900.00 | 11 750.00 | | 4 900.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 958.00 | 199 958.00 | | 199 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 382.00 | 33 382.00 | | 33 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 825.00 | 78 825.00 | | 78 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 818.00 | 46 818.00 | | 46 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
UX Autres créances clients | 479 121.00 | 479 121.00 | | 479 121.00 |
VB T. V. A. | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
VC Groupe et associés | 40 342.00 | 40 342.00 | | 40 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 005.00 | 88 005.00 | | 88 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 634.00 | 12 991.00 | 19 643.00 | 32 634.00 |
VI Groupe et associés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
VP Divers | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 450.00 | 132 450.00 | | 132 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 960.00 | 694 286.00 | 5 673.00 | 699 960.00 |
VW T.V.A. | 67 537.00 | 67 537.00 | | 67 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 483.00 | 547 840.00 | 19 643.00 | 567 483.00 |