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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
AH Fonds commercial | 55 306.00 | | 55 306.00 | 55 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 606.00 | 64 456.00 | 63 150.00 | 127 606.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 626.00 | 74 936.00 | 129 690.00 | 204 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 155.00 | | 888 155.00 | 888 155.00 |
BZ Autres créances | 419 545.00 | 16 650.00 | 402 895.00 | 419 545.00 |
CF Disponibilités | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 226.00 | 16 650.00 | 1 298 576.00 | 1 315 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 852.00 | 91 586.00 | 1 428 266.00 | 1 519 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 160 093.00 | 217 238.00 | | 160 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 839.00 | 192 855.00 | | 139 839.00 |
DL TOTAL (I) | 321 932.00 | 432 093.00 | | 321 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 412.00 | 250 944.00 | | 268 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 007.00 | 38 281.00 | | 104 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 754.00 | 163 238.00 | | 222 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 115.00 | 440 980.00 | | 483 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
EA Autres dettes | 26 223.00 | 55 559.00 | | 26 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 334.00 | 950 824.00 | | 1 106 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 265.00 | 1 382 917.00 | | 1 428 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 748 985.00 | | 1 748 985.00 | 1 748 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 985.00 | | 1 748 985.00 | 1 748 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 545.00 | |
GE Autres charges | | | 54 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 185.00 | 3 026.00 | | 12 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 717.00 | 3 026.00 | | 20 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 004.00 | 2 325.00 | | 2 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 004.00 | 2 325.00 | | 2 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 713.00 | 701.00 | | 18 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 286.00 | 82 467.00 | | 59 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 558.00 | 1 452 222.00 | | 1 836 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 719.00 | 1 259 364.00 | | 1 696 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 839.00 | 192 855.00 | | 139 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 751.00 | | 22 662.00 | 220 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 11 233.00 | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | 38 488.00 | 204 626.00 | 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 488.00 | 127 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 786.00 | | | 65 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 492.00 | | 22 602.00 | 143 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 473.00 | | 60.00 | 11 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 879.00 | 17 545.00 | 38 488.00 | 95 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 399.00 | 17 545.00 | 38 488.00 | 85 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 754.00 | 222 754.00 | | 222 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 274.00 | 65 274.00 | | 65 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 700.00 | 99 700.00 | | 99 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 435.00 | 100 435.00 | | 100 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
UX Autres créances clients | 888 155.00 | 888 155.00 | | 888 155.00 |
VB T. V. A. | 36 947.00 | 36 947.00 | | 36 947.00 |
VC Groupe et associés | 228 209.00 | 228 209.00 | | 228 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 761.00 | 70 761.00 | | 70 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VI Groupe et associés | 104 007.00 | 104 007.00 | | 104 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 309.00 | 54 309.00 | | 54 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 389.00 | 154 389.00 | | 154 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 826.00 | 1 314 593.00 | 11 233.00 | 1 325 826.00 |
VW T.V.A. | 163 398.00 | 163 398.00 | | 163 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 006.00 | 915 006.00 | | 915 006.00 |