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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 480.00 | 10 160.00 | 320.00 | 10 480.00 |
AH Fonds commercial | 55 306.00 | | 55 306.00 | 55 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 498.00 | 44 257.00 | 65 241.00 | 109 498.00 |
AX Avances et acomptes | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 955.00 | 54 417.00 | 145 538.00 | 199 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 413.00 | | 293 413.00 | 293 413.00 |
BZ Autres créances | 135 351.00 | 4 900.00 | 130 451.00 | 135 351.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 112.00 | 4 900.00 | 437 212.00 | 442 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 067.00 | 59 317.00 | 582 749.00 | 642 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 73 886.00 | 48 754.00 | | 73 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 202.00 | 25 132.00 | | 29 202.00 |
DL TOTAL (I) | 125 087.00 | 95 886.00 | | 125 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 226.00 | 95 103.00 | | 69 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 798.00 | 24 184.00 | | 5 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 381.00 | 228 723.00 | | 219 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 358.00 | 153 662.00 | | 136 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 762.00 | 23 409.00 | | 6 762.00 |
EA Autres dettes | 20 137.00 | 27 935.00 | | 20 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 662.00 | 553 016.00 | | 457 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 749.00 | 648 902.00 | | 582 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 728.00 | | 748 728.00 | 748 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 728.00 | | 748 728.00 | 748 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 652.00 | 4 447.00 | | 5 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 652.00 | 4 447.00 | | 5 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 748.00 | 17 248.00 | | 28 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 553.00 | 60 048.00 | | 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 425.00 | 6 731.00 | | 7 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 726.00 | 84 027.00 | | 36 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 074.00 | -79 580.00 | | -31 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 154.00 | 5 833.00 | | 13 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 527.00 | 818 324.00 | | 811 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 325.00 | 793 192.00 | | 782 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 202.00 | 25 132.00 | | 29 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 705.00 | | 43 645.00 | 194 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 9 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 395.00 | 199 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 594.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 401.00 | 124 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 306.00 | | 480.00 | 65 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 764.00 | | 36 582.00 | 116 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | 6 583.00 | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 403.00 | 26 009.00 | 36 994.00 | 65 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 160.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 809.00 | 25 849.00 | 28 400.00 | 46 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 381.00 | 219 381.00 | | 219 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
UX Autres créances clients | 293 413.00 | 293 413.00 | | 293 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
VC Groupe et associés | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 441.00 | 50 441.00 | | 50 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 786.00 | 4 947.00 | 13 839.00 | 18 786.00 |
VI Groupe et associés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 827.00 | 98 827.00 | | 98 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 567.00 | 441 344.00 | 9 223.00 | 450 567.00 |
VW T.V.A. | 70 567.00 | 70 567.00 | | 70 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 662.00 | 443 823.00 | 13 839.00 | 457 662.00 |