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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 90.00 | 409.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 300 069.00 | | 300 069.00 | 300 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 652.00 | 138 397.00 | 38 254.00 | 176 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 669.00 | 139 022.00 | 351 647.00 | 490 669.00 |
BT Marchandises | 584 056.00 | 54 753.00 | 529 303.00 | 584 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701.00 | 586.00 | 114.00 | 701.00 |
BZ Autres créances | 37 952.00 | | 37 952.00 | 37 952.00 |
CF Disponibilités | 114 463.00 | | 114 463.00 | 114 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 288.00 | 55 339.00 | 692 948.00 | 748 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 958.00 | 194 361.00 | 1 044 596.00 | 1 238 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 660.00 | | | 416 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
DG Autres réserves | 338 619.00 | | | 338 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 968.00 | | | 54 968.00 |
DL TOTAL (I) | 851 914.00 | | | 851 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 468.00 | | | 31 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 537.00 | | | 128 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 676.00 | | | 32 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 682.00 | | | 192 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 596.00 | | | 1 044 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 682.00 | | | 192 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 132 416.00 | | 1 132 416.00 | 1 132 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 416.00 | | 1 132 416.00 | 1 132 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 753.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131.00 | | | 131.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 271.00 | | | 76 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 004.00 | | | 1 173 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 036.00 | | | 1 118 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 968.00 | | | 54 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 031.00 | | | 487 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 177.00 | | | 174 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 907.00 | 21 115.00 | | 117 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 90.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 907.00 | 21 025.00 | | 117 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 537.00 | 128 537.00 | | 128 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
UX Autres créances clients | 702.00 | | | 702.00 |
VP Divers | 37 952.00 | | | 37 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 683.00 | 49 769.00 | 12 914.00 | 62 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 682.00 | 192 682.00 | | 192 682.00 |