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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 300 069.00 | | 300 069.00 | 300 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 652.00 | 168 658.00 | 7 993.00 | 176 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 695.00 | 169 693.00 | 322 002.00 | 491 695.00 |
BT Marchandises | 508 117.00 | 77 849.00 | 430 268.00 | 508 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701.00 | 586.00 | 114.00 | 701.00 |
BZ Autres créances | 36 677.00 | | 36 677.00 | 36 677.00 |
CF Disponibilités | 135 372.00 | | 135 372.00 | 135 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 245.00 | 78 435.00 | 611 809.00 | 690 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 940.00 | 248 129.00 | 933 811.00 | 1 181 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 660.00 | | | 416 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
DG Autres réserves | 376 591.00 | | | 376 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 491.00 | | | -25 491.00 |
DL TOTAL (I) | 809 425.00 | | | 809 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 191.00 | | | 61 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 054.00 | | | 63 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 386.00 | | | 124 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 811.00 | | | 933 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 386.00 | | | 124 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 007 484.00 | | 1 007 484.00 | 1 007 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 484.00 | | 1 007 484.00 | 1 007 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 85 939.00 | | | 85 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 536.00 | | | 1 085 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 028.00 | | | 1 111 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 491.00 | | | -25 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 963.00 | | 733.00 | 490 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 569.00 | | | 300 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 187.00 | | | 177 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 207.00 | | 733.00 | 13 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 543.00 | 10 150.00 | | 159 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | 160.00 | | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 203.00 | 9 991.00 | | 159 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 191.00 | 61 191.00 | | 61 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 054.00 | 63 054.00 | | 63 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 678.00 | 36 678.00 | | 36 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 696.00 | 46 756.00 | 13 940.00 | 60 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 386.00 | 124 386.00 | | 124 386.00 |