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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 300 069.00 | | 300 069.00 | 300 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 546.00 | 166 872.00 | 7 673.00 | 174 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 783.00 | 167 907.00 | 321 876.00 | 489 783.00 |
BT Marchandises | 462 329.00 | 91 146.00 | 371 183.00 | 462 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701.00 | 586.00 | 114.00 | 701.00 |
BZ Autres créances | 66 530.00 | | 66 530.00 | 66 530.00 |
CF Disponibilités | 369 327.00 | | 369 327.00 | 369 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 149.00 | 91 732.00 | 815 417.00 | 907 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 933.00 | 259 639.00 | 1 137 293.00 | 1 396 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 660.00 | | | 416 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
DG Autres réserves | 306 933.00 | | | 306 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 361.00 | | | 65 361.00 |
DL TOTAL (I) | 830 620.00 | | | 830 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 673.00 | | | 30 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 750.00 | | | 99 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381.00 | | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 672.00 | | | 306 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 293.00 | | | 1 137 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 672.00 | | | 156 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 863.00 | | 831 863.00 | 831 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 863.00 | | 831 863.00 | 831 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 146.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 94 281.00 | | | 94 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 105.00 | | | 988 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 744.00 | | | 922 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 361.00 | | | 65 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 696.00 | | 2 551.00 | 491 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 463.00 | 489 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 463.00 | 175 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 569.00 | | | 300 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 187.00 | | 2 357.00 | 177 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 940.00 | | 193.00 | 13 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 694.00 | 2 677.00 | 4 463.00 | 169 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 194.00 | 2 677.00 | 4 463.00 | 169 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 750.00 | 99 750.00 | | 99 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
UX Autres créances clients | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 531.00 | 66 531.00 | | 66 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 626.00 | 75 492.00 | 14 133.00 | 89 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 673.00 | 156 673.00 | | 306 673.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |