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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 300 069.00 | | 300 069.00 | 300 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 546.00 | 169 807.00 | 4 739.00 | 174 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 844.00 | 170 841.00 | 319 002.00 | 489 844.00 |
BT Marchandises | 474 820.00 | 95 887.00 | 378 933.00 | 474 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701.00 | 586.00 | 114.00 | 701.00 |
BZ Autres créances | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
CF Disponibilités | 454 737.00 | | 454 737.00 | 454 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 186.00 | 96 473.00 | 848 712.00 | 945 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 030.00 | 267 315.00 | 1 167 715.00 | 1 435 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 660.00 | | | 416 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
DG Autres réserves | 330 628.00 | | | 330 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
DL TOTAL (I) | 834 788.00 | | | 834 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 802.00 | | | 122 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 137.00 | | | 66 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 446.00 | | | 37 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 540.00 | | | 106 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 926.00 | | | 332 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 715.00 | | | 1 167 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 420.00 | | | 234 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 516.00 | | 1 003 516.00 | 1 003 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 516.00 | | 1 003 516.00 | 1 003 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 942.00 | | | 1 127 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 108.00 | | | 1 082 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 783.00 | | 61.00 | 489 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 569.00 | | | 300 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 081.00 | | | 175 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 133.00 | | 61.00 | 14 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 907.00 | 2 934.00 | | 167 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 407.00 | 2 934.00 | | 167 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 447.00 | 37 447.00 | | 37 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 541.00 | 106 541.00 | | 106 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 130.00 | 66 130.00 | | 66 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
UX Autres créances clients | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 802.00 | 24 296.00 | 98 506.00 | 122 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 822.00 | 15 628.00 | 14 194.00 | 29 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 927.00 | 234 421.00 | 98 506.00 | 332 927.00 |