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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 340.00 | 159.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 300 069.00 | | 300 069.00 | 300 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 652.00 | 158 668.00 | 17 983.00 | 176 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 962.00 | 159 543.00 | 331 419.00 | 490 962.00 |
BT Marchandises | 609 530.00 | 73 963.00 | 535 567.00 | 609 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701.00 | 586.00 | 114.00 | 701.00 |
BZ Autres créances | 16 401.00 | | 16 401.00 | 16 401.00 |
CF Disponibilités | 138 208.00 | | 138 208.00 | 138 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 455.00 | 74 549.00 | 701 905.00 | 776 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 417.00 | 234 092.00 | 1 033 325.00 | 1 267 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 660.00 | | | 416 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
DG Autres réserves | 351 922.00 | | | 351 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 334.00 | | | 66 334.00 |
DL TOTAL (I) | 876 583.00 | | | 876 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 432.00 | | | 116 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 141.00 | | | 40 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 741.00 | | | 156 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 325.00 | | | 1 033 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 741.00 | | | 156 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081 294.00 | | 1 081 294.00 | 1 081 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 294.00 | | 1 081 294.00 | 1 081 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 963.00 | |
GE Autres charges | | | 9 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 80 544.00 | | | 80 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 054.00 | | | 1 136 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 719.00 | | | 1 069 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 334.00 | | | 66 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 670.00 | | 293.00 | 490 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 569.00 | | | 300 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 187.00 | | | 177 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 914.00 | | 293.00 | 12 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 022.00 | 20 521.00 | | 139 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | 250.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 932.00 | 20 271.00 | | 138 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 433.00 | 116 433.00 | | 116 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
UX Autres créances clients | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VP Divers | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 141.00 | 40 141.00 | | 40 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 923.00 | 28 716.00 | 13 207.00 | 41 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 742.00 | 156 742.00 | | 156 742.00 |