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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 492.00 | | 188 492.00 | 188 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 367.00 | 45 368.00 | 36 998.00 | 82 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 749.00 | 155 518.00 | 289 231.00 | 444 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 998.00 | 200 887.00 | 518 111.00 | 718 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 35 103.00 | | 35 103.00 | 35 103.00 |
CF Disponibilités | 28 229.00 | | 28 229.00 | 28 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 296.00 | | 80 296.00 | 80 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 294.00 | 200 887.00 | 598 407.00 | 799 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 735.00 | -38 982.00 | | -85 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 887.00 | -46 753.00 | | -16 887.00 |
DL TOTAL (I) | -97 622.00 | -80 735.00 | | -97 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 914.00 | 39 808.00 | | 44 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 485.00 | 295 418.00 | | 549 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 759.00 | 67 589.00 | | 48 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 412.00 | 56 956.00 | | 49 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 589.00 | | |
EA Autres dettes | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 029.00 | 472 360.00 | | 696 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 407.00 | 391 625.00 | | 598 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 549 485.00 | | | 549 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 013.00 | | 688 013.00 | 688 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 013.00 | | 688 013.00 | 688 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 788.00 | |
GE Autres charges | | | 3 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 784.00 | 868.00 | | 10 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 784.00 | 18 535.00 | | 10 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | 27 409.00 | | 1 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 732.00 | 1 866.00 | | 2 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 482.00 | 29 275.00 | | 4 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 303.00 | -10 741.00 | | 6 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 066.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 835.00 | 713 333.00 | | 716 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 722.00 | 760 086.00 | | 733 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 887.00 | -46 753.00 | | -16 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 513.00 | 4 512.00 | | 3 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 716.00 | | 228 132.00 | 500 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 851.00 | 718 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 370.00 | 188 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 481.00 | 527 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | 187 492.00 | 1 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 546.00 | | 39 050.00 | 497 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 591.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 218.00 | 43 788.00 | 7 119.00 | 164 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 848.00 | 43 788.00 | 6 749.00 | 163 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 759.00 | 48 759.00 | | 48 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | | | 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | | | 470.00 |
VB T. V. A. | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 278.00 | 5 092.00 | 5 186.00 | 10 278.00 |
VI Groupe et associés | 549 485.00 | 549 485.00 | | 549 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 091.00 | 43 091.00 | | 43 091.00 |
VW T.V.A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 437.00 | 656 251.00 | 5 186.00 | 661 437.00 |