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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 610.00 | 58 955.00 | 22 655.00 | 81 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 463.00 | 197 882.00 | 263 581.00 | 461 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 425.00 | 256 837.00 | 298 588.00 | 555 425.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BZ Autres créances | 84 241.00 | | 84 241.00 | 84 241.00 |
CF Disponibilités | 33 989.00 | | 33 989.00 | 33 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 644.00 | | 127 644.00 | 127 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 069.00 | 256 837.00 | 426 233.00 | 683 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 378.00 | 5 000.00 | | 52 378.00 |
DH Report à nouveau | | -85 735.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -16 887.00 | | |
DL TOTAL (I) | 52 378.00 | -97 622.00 | | 52 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 852.00 | 44 914.00 | | 48 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 258.00 | 549 485.00 | | 275 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 943.00 | 44 478.00 | | 19 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 802.00 | 49 412.00 | | 29 802.00 |
EA Autres dettes | | 3 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 873 855.00 | 691 748.00 | | 873 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 233.00 | 594 126.00 | | 426 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 682.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 3 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 255.00 | 555 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 179 521.00 | 8 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 725.00 | 543 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 492.00 | | | 188 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 116.00 | | 25 682.00 | 527 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 887.00 | 57 796.00 | 1 845.00 | 200 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 887.00 | 57 796.00 | 1 845.00 | 200 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 258.00 | 91 753.00 | 183 505.00 | 275 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 852.00 | 35 751.00 | 13 101.00 | 48 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 240.00 | 84 240.00 | | 84 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 480.00 | 87 156.00 | 3 325.00 | 90 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 855.00 | 177 249.00 | 196 606.00 | 373 855.00 |