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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
AH Fonds commercial | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 188.00 | 67 631.00 | 11 557.00 | 79 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 372.00 | 263 121.00 | 246 250.00 | 509 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 026.00 | 330 753.00 | 274 273.00 | 605 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 890.00 | 783.00 | 6 107.00 | 6 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BZ Autres créances | 40 785.00 | 413.00 | 40 373.00 | 40 785.00 |
CF Disponibilités | 61 293.00 | | 61 293.00 | 61 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 118.00 | 1 196.00 | 110 922.00 | 112 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 144.00 | 331 948.00 | 385 195.00 | 717 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 413.00 | | | 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 378.00 | 52 378.00 | | 52 378.00 |
DH Report à nouveau | -25 929.00 | | | -25 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181.00 | -25 929.00 | | -181.00 |
DL TOTAL (I) | 26 268.00 | 26 449.00 | | 26 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 686.00 | 104 199.00 | | 167 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 492.00 | 238 870.00 | | 119 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 057.00 | 37 886.00 | | 22 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 761.00 | 55 348.00 | | 47 761.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 928.00 | 436 303.00 | | 358 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 195.00 | 462 752.00 | | 385 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 809.00 | 280 602.00 | | 191 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 119 492.00 | | | 119 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 153.00 | | 8 916.00 | 663 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 043.00 | 605 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 043.00 | 588 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 971.00 | | 3 525.00 | 8 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 212.00 | | 5 391.00 | 650 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 492.00 | 99 492.00 | 20 000.00 | 119 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 761.00 | 47 761.00 | | 47 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -119 420.00 | -119 420.00 | | -119 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
UX Autres créances clients | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 625.00 | 20 507.00 | 116 528.00 | 167 625.00 |
VI Groupe et associés | 119 492.00 | 119 492.00 | | 119 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 785.00 | 40 372.00 | 413.00 | 40 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 192.00 | 42 865.00 | 4 327.00 | 47 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 928.00 | 191 809.00 | 136 528.00 | 358 928.00 |