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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
AH Fonds commercial | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 188.00 | 72 518.00 | 6 670.00 | 79 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 819.00 | 313 434.00 | 217 385.00 | 530 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 474.00 | 385 952.00 | 240 522.00 | 626 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 60 219.00 | 413.00 | 59 807.00 | 60 219.00 |
CF Disponibilités | 96 728.00 | | 96 728.00 | 96 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 841.00 | 413.00 | 173 429.00 | 173 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 315.00 | 386 365.00 | 413 950.00 | 800 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 378.00 | 52 378.00 | | 52 378.00 |
DH Report à nouveau | -26 110.00 | -25 929.00 | | -26 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 110.00 | -181.00 | | 26 110.00 |
DL TOTAL (I) | 52 378.00 | 26 268.00 | | 52 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 653.00 | 167 686.00 | | 155 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 359.00 | 119 492.00 | | 133 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 225.00 | 22 057.00 | | 32 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 336.00 | 47 761.00 | | 40 336.00 |
EA Autres dettes | | 72.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 859.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 573.00 | 358 928.00 | | 361 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 950.00 | 385 195.00 | | 413 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 079.00 | 191 809.00 | | 128 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 61.00 | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 027.00 | | 21 448.00 | 605 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 560.00 | | 21 448.00 | 588 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 753.00 | 55 200.00 | | 330 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 753.00 | 55 200.00 | | 330 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 359.00 | 133 359.00 | | 133 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 225.00 | 32 225.00 | | 32 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 336.00 | 40 336.00 | | 40 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
UX Autres créances clients | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 553.00 | 27 474.00 | 113 394.00 | 155 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 219.00 | 60 219.00 | | 60 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 169.00 | 65 255.00 | 3 914.00 | 69 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 573.00 | 233 494.00 | 113 394.00 | 361 573.00 |