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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 182.00 | 71 177.00 | 21 005.00 | 92 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 029.00 | 248 832.00 | 309 198.00 | 558 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 153.00 | 320 009.00 | 343 145.00 | 663 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BZ Autres créances | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
CF Disponibilités | 88 226.00 | | 88 226.00 | 88 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 608.00 | | 119 608.00 | 119 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 760.00 | 320 009.00 | 462 752.00 | 782 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 378.00 | 52 378.00 | | 52 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 929.00 | | | -25 929.00 |
DL TOTAL (I) | 26 449.00 | 52 378.00 | | 26 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 199.00 | 48 852.00 | | 104 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 870.00 | 275 258.00 | | 238 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 886.00 | 19 943.00 | | 37 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 348.00 | 29 802.00 | | 55 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 303.00 | 373 855.00 | | 436 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 752.00 | 426 233.00 | | 462 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 602.00 | | | 280 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 425.00 | | 107 728.00 | 555 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 073.00 | | 107 139.00 | 543 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 382.00 | | 589.00 | 3 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 837.00 | 63 172.00 | | 256 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 837.00 | 63 172.00 | | 256 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 870.00 | 166 621.00 | 72 249.00 | 238 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 886.00 | 37 886.00 | | 37 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 348.00 | 55 348.00 | | 55 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
UX Autres créances clients | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 000.00 | 20 548.00 | 67 253.00 | 104 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 763.00 | 13 850.00 | 3 914.00 | 17 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 303.00 | 280 602.00 | 139 502.00 | 436 303.00 |