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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 029.00 | 13 472.00 | 13 557.00 | 27 029.00 |
AH Fonds commercial | 31 465.00 | | 31 465.00 | 31 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 351.00 | 14 309.00 | 3 041.00 | 17 351.00 |
BF Prêts | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 821.00 | 27 781.00 | 327 039.00 | 354 821.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 596 233.00 | 375 313.00 | 220 919.00 | 596 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 667.00 | 20 166.00 | 136 501.00 | 156 667.00 |
BZ Autres créances | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
CF Disponibilités | 41 032.00 | | 41 032.00 | 41 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 894.00 | 395 479.00 | 437 414.00 | 832 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 716.00 | 423 261.00 | 764 454.00 | 1 187 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
CU Autres participations | 265 398.00 | | 265 398.00 | 265 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 300.00 | | | 191 300.00 |
DH Report à nouveau | -1 100 166.00 | | | -1 100 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 187.00 | | | -143 187.00 |
DL TOTAL (I) | -1 052 053.00 | | | -1 052 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502 793.00 | | | 1 502 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 618.00 | | | 74 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 499.00 | | | 90 499.00 |
EA Autres dettes | 65 933.00 | | | 65 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 552.00 | | | 82 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 508.00 | | | 1 816 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 454.00 | | | 764 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 508.00 | | | 1 816 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 386 785.00 | 55 102.00 | 441 887.00 | 386 785.00 |
FG Production vendue services | 57 168.00 | 8 300.00 | 65 468.00 | 57 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 953.00 | 63 402.00 | 507 355.00 | 443 953.00 |
FM Production stockée | | | 1 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 295.00 | |
GE Autres charges | | | 43 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 557.00 | | | 42 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 892.00 | | | 543 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 080.00 | | | 687 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 187.00 | | | -143 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 406.00 | | | 353 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 976.00 | | | 278 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 315.00 | 6 467.00 | | 21 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 032.00 | 4 440.00 | | 9 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 282.00 | 2 027.00 | | 12 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 863.00 | | | 406 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 863.00 | | | 406 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 502 793.00 | 1 502 793.00 | | 1 502 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 619.00 | 74 619.00 | | 74 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 934.00 | 65 934.00 | | 65 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 552.00 | 82 552.00 | | 82 552.00 |
UP Prêts | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
UX Autres créances clients | 156 667.00 | | | 156 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VP Divers | 19 246.00 | | | 19 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 499.00 | 90 499.00 | | 90 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 205.00 | 173 497.00 | 35 709.00 | 209 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 508.00 | 1 816 508.00 | | 1 816 508.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |