| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 095.00 | 31 561.00 | 2 534.00 | 34 095.00 |
AH Fonds commercial | 31 465.00 | | 31 465.00 | 31 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 960.00 | 18 418.00 | 1 542.00 | 19 960.00 |
BF Prêts | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 098.00 | 113 379.00 | 160 719.00 | 274 098.00 |
BN En cours de production de biens | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 637 786.00 | 511 157.00 | 126 630.00 | 637 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 726.00 | 26 036.00 | 123 690.00 | 149 726.00 |
BZ Autres créances | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
CF Disponibilités | 35 083.00 | | 35 083.00 | 35 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 428.00 | 537 193.00 | 306 236.00 | 843 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 527.00 | 650 572.00 | 466 955.00 | 1 117 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 128.00 | | | 28 128.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | 63 400.00 | 111 600.00 | 175 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 300.00 | 191 300.00 | | 191 300.00 |
DH Report à nouveau | -1 595 789.00 | -1 421 964.00 | | -1 595 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 094.00 | -173 825.00 | | -86 094.00 |
DL TOTAL (I) | -1 490 582.00 | -1 404 489.00 | | -1 490 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 137.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662 793.00 | 1 612 793.00 | | 1 662 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 187.00 | 60 289.00 | | 82 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 037.00 | 51 067.00 | | 44 037.00 |
EA Autres dettes | 93 997.00 | 89 259.00 | | 93 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 394.00 | 80 532.00 | | 74 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 537.00 | 1 894 079.00 | | 1 957 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 955.00 | 489 590.00 | | 466 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 744.00 | 281 285.00 | | 294 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 137.00 | | 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 371 578.00 | |
FG Production vendue services | | | 47 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 418 645.00 | |
FM Production stockée | | | 2 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 665.00 | |
GE Autres charges | | | 47 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 767.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 453.00 | 402 586.00 | | 445 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 546.00 | 576 410.00 | | 531 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 094.00 | -173 825.00 | | -86 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 099.00 | | | 274 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 561.00 | | | 65 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 578.00 | | | 188 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 242.00 | 2 737.00 | | 47 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 484.00 | 2 077.00 | | 29 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 758.00 | 660.00 | | 17 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 662 793.00 | | | 1 662 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 187.00 | 82 187.00 | | 82 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 037.00 | 44 037.00 | | 44 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 997.00 | 93 997.00 | | 93 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 394.00 | 74 394.00 | | 74 394.00 |
UP Prêts | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
UX Autres créances clients | 149 726.00 | 121 598.00 | 28 128.00 | 149 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 535.00 | 140 830.00 | 41 706.00 | 182 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 537.00 | 294 744.00 | | 1 957 537.00 |