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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 845.00 | 24 147.00 | 7 698.00 | 31 845.00 |
AH Fonds commercial | 31 465.00 | | 31 465.00 | 31 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 707.00 | 15 683.00 | 5 024.00 | 20 707.00 |
BF Prêts | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 595.00 | 47 831.00 | 224 764.00 | 272 595.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 632 112.00 | 453 797.00 | 178 316.00 | 632 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 671.00 | 20 371.00 | 148 300.00 | 168 671.00 |
BZ Autres créances | 48 967.00 | | 48 967.00 | 48 967.00 |
CF Disponibilités | 29 786.00 | | 29 786.00 | 29 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 887.00 | 474 168.00 | 420 720.00 | 894 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 482.00 | 521 998.00 | 645 484.00 | 1 167 482.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | 8 000.00 | 167 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -1 391 963.00 | -1 274 902.00 | | -1 391 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 001.00 | -117 061.00 | | -30 001.00 |
DL TOTAL (I) | -1 230 664.00 | -1 200 663.00 | | -1 230 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 86.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612 793.00 | 1 562 793.00 | | 1 612 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 090.00 | 64 197.00 | | 79 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 670.00 | 53 088.00 | | 43 670.00 |
EA Autres dettes | 79 858.00 | 80 415.00 | | 79 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 614.00 | 63 575.00 | | 60 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 148.00 | 1 824 154.00 | | 1 876 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 484.00 | 623 491.00 | | 645 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 148.00 | 1 824 154.00 | | 1 876 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 86.00 | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 487 938.00 | |
FG Production vendue services | | | 57 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 545 687.00 | |
FM Production stockée | | | 15 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 394.00 | |
GE Autres charges | | | 55 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 195 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 195 864.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 507.00 | 5.00 | | 1 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507.00 | 90 403.00 | | 1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 507.00 | 105 461.00 | | -1 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 250.00 | 787 021.00 | | 588 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 251.00 | 904 082.00 | | 618 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 001.00 | -117 061.00 | | -30 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 595.00 | | | 272 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 311.00 | | | 63 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 578.00 | | | 188 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 512.00 | 8 319.00 | | 31 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 744.00 | 5 403.00 | | 18 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 767.00 | 2 916.00 | | 12 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 090.00 | 79 090.00 | | 79 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 670.00 | 43 670.00 | | 43 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 858.00 | 79 858.00 | | 79 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 614.00 | 60 614.00 | | 60 614.00 |
UP Prêts | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
UX Autres créances clients | 168 671.00 | 146 335.00 | 22 336.00 | 168 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 1 612 793.00 | 1 612 793.00 | | 1 612 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 967.00 | 48 967.00 | | 48 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 567.00 | 210 653.00 | 35 914.00 | 246 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 148.00 | 1 876 148.00 | | 1 876 148.00 |