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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 845.00 | 18 744.00 | 13 101.00 | 31 845.00 |
AH Fonds commercial | 31 465.00 | | 31 465.00 | 31 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 707.00 | 12 767.00 | 7 940.00 | 20 707.00 |
BF Prêts | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 595.00 | 45 512.00 | 227 083.00 | 272 595.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 617 105.00 | 441 402.00 | 175 702.00 | 617 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 503.00 | 20 371.00 | 126 132.00 | 146 503.00 |
BZ Autres créances | 52 942.00 | | 52 942.00 | 52 942.00 |
CF Disponibilités | 27 283.00 | | 27 283.00 | 27 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 181.00 | 461 773.00 | 396 407.00 | 858 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 776.00 | 507 285.00 | 623 491.00 | 1 130 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | 14 000.00 | 161 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 300.00 | 191 300.00 | | 191 300.00 |
DH Report à nouveau | -1 274 902.00 | -1 100 166.00 | | -1 274 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 061.00 | -174 736.00 | | -117 061.00 |
DL TOTAL (I) | -1 200 663.00 | -1 083 602.00 | | -1 200 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 111.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562 793.00 | 1 502 793.00 | | 1 562 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 197.00 | 74 619.00 | | 64 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 088.00 | 90 499.00 | | 53 088.00 |
EA Autres dettes | 80 415.00 | 65 934.00 | | 80 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 575.00 | 82 552.00 | | 63 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 154.00 | 1 816 508.00 | | 1 824 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 491.00 | 732 906.00 | | 623 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 824 154.00 | 1 816 508.00 | | 1 824 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 111.00 | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 459 207.00 | |
FG Production vendue services | | | 73 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 532 491.00 | |
FM Production stockée | | | 20 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 745.00 | |
GE Autres charges | | | 81 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 558.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 864.00 | | | 195 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 864.00 | | | 195 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 398.00 | | | 90 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 403.00 | | | 90 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 461.00 | | | 105 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 021.00 | 543 893.00 | | 787 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 082.00 | 718 629.00 | | 904 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 061.00 | -174 736.00 | | -117 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 822.00 | | 12 318.00 | 354 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 398.00 | 188 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 545.00 | 272 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 147.00 | 20 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 495.00 | | 4 816.00 | 58 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 351.00 | | 7 503.00 | 17 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 976.00 | | | 278 976.00 |