| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 134.00 | 4 083.00 | 4 051.00 | 8 134.00 |
AH Fonds commercial | 76 043.00 | | 76 043.00 | 76 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 242.00 | 48 075.00 | 45 167.00 | 93 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 350.00 | 6 915.00 | 4 435.00 | 11 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 850.00 | 65 134.00 | 139 716.00 | 204 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 898.00 | | 78 898.00 | 78 898.00 |
BZ Autres créances | 34 008.00 | | 34 008.00 | 34 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 338.00 | | 60 338.00 | 60 338.00 |
CF Disponibilités | 81 079.00 | | 81 079.00 | 81 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 465.00 | | 274 465.00 | 274 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 315.00 | 65 134.00 | 414 181.00 | 479 315.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 789.00 | 122 579.00 | | 171 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 828.00 | 49 210.00 | | 39 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 251.00 | 11 966.00 | | 8 251.00 |
DL TOTAL (I) | 230 867.00 | 194 754.00 | | 230 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 257.00 | 84 369.00 | | 49 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 965.00 | 17 249.00 | | 6 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 683.00 | 330.00 | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 302.00 | 77 526.00 | | 49 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 107.00 | 88 624.00 | | 77 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 315.00 | 268 098.00 | | 183 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 181.00 | 462 852.00 | | 414 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 380.00 | 215 503.00 | | 169 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 503.00 | | 921 503.00 | 921 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 503.00 | | 921 503.00 | 921 503.00 |
FM Production stockée | | | -2 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 642.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 260.00 | 4 618.00 | | 3 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 771.00 | 5 201.00 | | 3 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 771.00 | 5 201.00 | | 3 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 1 596.00 | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 771.00 | 1 302.00 | | 1 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 196.00 | 3 545.00 | | 2 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 575.00 | 1 657.00 | | 1 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 574.00 | 7 044.00 | | 4 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 685.00 | 949 679.00 | | 930 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 857.00 | 900 469.00 | | 890 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 828.00 | 49 210.00 | | 39 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 912.00 | 35 489.00 | | 36 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 424.00 | | 13 423.00 | 196 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 998.00 | 204 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 998.00 | 104 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 177.00 | | | 84 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 267.00 | | 6 323.00 | 103 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | 7 100.00 | 2 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 719.00 | 22 642.00 | 3 227.00 | 45 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 733.00 | 1 350.00 | | 2 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 925.00 | 21 292.00 | 3 227.00 | 36 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 302.00 | 49 302.00 | | 49 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 846.00 | 34 846.00 | | 34 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 78 898.00 | | | 78 898.00 |
VB T. V. A. | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 257.00 | 36 005.00 | 13 252.00 | 49 257.00 |
VI Groupe et associés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 112.00 | | | 351 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 531.00 | 121 931.00 | 9 600.00 | 131 531.00 |
VW T.V.A. | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 632.00 | 169 380.00 | 13 252.00 | 182 632.00 |