| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
AH Fonds commercial | 76 043.00 | | 76 043.00 | 76 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 315.00 | 81 932.00 | 38 383.00 | 120 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 224.00 | 37 651.00 | 84 573.00 | 122 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 463.00 | 131 045.00 | 199 418.00 | 330 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
BP En cours de production de services | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 145.00 | | 97 145.00 | 97 145.00 |
BZ Autres créances | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 94 336.00 | | 94 336.00 | 94 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 182.00 | | 360 182.00 | 360 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 645.00 | 131 045.00 | 559 600.00 | 690 645.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 120.00 | 82 313.00 | | 112 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 399.00 | 44 807.00 | | 51 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 236.00 | 2 351.00 | | 1 236.00 |
DL TOTAL (I) | 329 755.00 | 294 471.00 | | 329 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 442.00 | 83 227.00 | | 63 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 455.00 | 2 965.00 | | 3 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 634.00 | 37 750.00 | | 60 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 777.00 | 108 070.00 | | 80 777.00 |
EA Autres dettes | 21 538.00 | 2 167.00 | | 21 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 845.00 | 234 178.00 | | 229 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 600.00 | 528 649.00 | | 559 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 107 809.00 | | 1 107 809.00 | 1 107 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 809.00 | | 1 107 809.00 | 1 107 809.00 |
FM Production stockée | | | 12 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 611.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 569.00 | 15 312.00 | | 1 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 115.00 | 2 626.00 | | 61 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 115.00 | 2 626.00 | | 61 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 20.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 604.00 | 20.00 | | 13 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 512.00 | 2 606.00 | | 47 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 176.00 | 10 550.00 | | 13 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 498.00 | 945 995.00 | | 1 192 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 099.00 | 901 188.00 | | 1 141 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 399.00 | 44 807.00 | | 51 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 102.00 | 35 876.00 | | 74 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 452.00 | | 29 873.00 | 322 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 862.00 | 330 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 862.00 | 242 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 444.00 | | | 81 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 528.00 | | 29 873.00 | 234 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 873.00 | 36 611.00 | 8 439.00 | 102 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 051.00 | 1 350.00 | | 4 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 762.00 | 35 261.00 | 8 439.00 | 92 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 634.00 | 60 634.00 | | 60 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 119.00 | 35 119.00 | | 35 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
UX Autres créances clients | 97 145.00 | 97 145.00 | | 97 145.00 |
VB T. V. A. | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 442.00 | 16 186.00 | 47 256.00 | 63 442.00 |
VI Groupe et associés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 013.00 | 107 013.00 | | 107 013.00 |
VW T.V.A. | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 845.00 | 182 589.00 | 47 256.00 | 229 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 971.00 | 2 130.00 | | 6 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 040.00 | 11 491.00 | | 11 040.00 |
ST Autres comptes | 208 751.00 | 167 669.00 | | 208 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 259.00 | 52 321.00 | | 57 259.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 151 779.00 | 17 910.00 | | 151 779.00 |
YT Sous‐traitance | 25 380.00 | 24 487.00 | | 25 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 741.00 | 40 031.00 | | 58 741.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 660.00 | 1 573.00 | | 1 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 631.00 | 3 703.00 | | 8 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 766.00 | 164 059.00 | | 208 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 869.00 | 52 614.00 | | 96 869.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 087.00 | 295 999.00 | | 365 087.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |