| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 401.00 | 4 051.00 | 1 350.00 | 5 401.00 |
AH Fonds commercial | 76 043.00 | | 76 043.00 | 76 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 076.00 | 68 046.00 | 47 030.00 | 115 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 452.00 | 24 716.00 | 94 736.00 | 119 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 452.00 | 102 873.00 | 219 579.00 | 322 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BP En cours de production de services | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 906.00 | | 117 906.00 | 117 906.00 |
BZ Autres créances | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 167 705.00 | | 167 705.00 | 167 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 070.00 | | 309 070.00 | 309 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 522.00 | 102 873.00 | 528 649.00 | 631 522.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 1 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 313.00 | 71 616.00 | | 82 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 807.00 | 39 697.00 | | 44 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 351.00 | 4 910.00 | | 2 351.00 |
DL TOTAL (I) | 294 471.00 | 267 223.00 | | 294 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 227.00 | 102 853.00 | | 83 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 965.00 | 376.00 | | 2 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 750.00 | 42 509.00 | | 37 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 070.00 | 84 315.00 | | 108 070.00 |
EA Autres dettes | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 178.00 | 230 052.00 | | 234 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 649.00 | 497 275.00 | | 528 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 084.00 | | 920 084.00 | 920 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 084.00 | | 920 084.00 | 920 084.00 |
FM Production stockée | | | 2 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 878.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 626.00 | 3 390.00 | | 2 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 626.00 | 3 390.00 | | 2 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 1 334.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 606.00 | 2 056.00 | | 2 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 550.00 | 6 654.00 | | 10 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 995.00 | 962 068.00 | | 945 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 188.00 | 922 371.00 | | 901 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 807.00 | 39 697.00 | | 44 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 301.00 | | 26 169.00 | 310 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 018.00 | 322 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 733.00 | 81 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 285.00 | 234 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 177.00 | | | 84 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 644.00 | | 26 169.00 | 219 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 013.00 | 32 878.00 | 14 018.00 | 84 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 434.00 | 1 350.00 | 2 733.00 | 5 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 519.00 | 31 528.00 | 11 285.00 | 72 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 750.00 | 37 750.00 | | 37 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 178.00 | 34 178.00 | | 34 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 348.00 | 49 348.00 | | 49 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UX Autres créances clients | 117 906.00 | 117 906.00 | | 117 906.00 |
VB T. V. A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 227.00 | 19 812.00 | 59 728.00 | 83 227.00 |
VI Groupe et associés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 190.00 | 130 190.00 | | 130 190.00 |
VW T.V.A. | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 178.00 | 170 763.00 | 59 728.00 | 234 178.00 |