| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 134.00 | 5 434.00 | 2 701.00 | 8 134.00 |
AH Fonds commercial | 76 043.00 | | 76 043.00 | 76 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 651.00 | 57 391.00 | 41 259.00 | 98 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 993.00 | 15 128.00 | 105 866.00 | 120 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 310 301.00 | 84 013.00 | 226 288.00 | 310 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BP En cours de production de services | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 255.00 | | 112 255.00 | 112 255.00 |
BZ Autres créances | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 967.00 | | 57 967.00 | 57 967.00 |
CF Disponibilités | 68 522.00 | | 68 522.00 | 68 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 987.00 | | 270 987.00 | 270 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 289.00 | 84 013.00 | 497 275.00 | 581 289.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 10 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 616.00 | 171 789.00 | | 71 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 697.00 | 39 828.00 | | 39 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 910.00 | 8 251.00 | | 4 910.00 |
DL TOTAL (I) | 267 223.00 | 230 867.00 | | 267 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 853.00 | 49 257.00 | | 102 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 6 965.00 | | 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 683.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 509.00 | 49 302.00 | | 42 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 315.00 | 77 107.00 | | 84 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 052.00 | 183 315.00 | | 230 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 275.00 | 414 181.00 | | 497 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 825.00 | 169 380.00 | | 146 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 656.00 | | 959 656.00 | 959 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 656.00 | | 959 656.00 | 959 656.00 |
FM Production stockée | | | -6 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | 3 260.00 | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 390.00 | 3 771.00 | | 3 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 390.00 | 3 771.00 | | 3 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 771.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334.00 | 2 196.00 | | 1 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 056.00 | 1 575.00 | | 2 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 654.00 | 4 574.00 | | 6 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 068.00 | 930 685.00 | | 962 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 371.00 | 890 857.00 | | 922 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 697.00 | 39 828.00 | | 39 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 912.00 | 36 912.00 | | 36 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 850.00 | | 126 604.00 | 204 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 153.00 | 310 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 553.00 | 219 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 177.00 | | | 84 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 593.00 | | 126 604.00 | 104 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 134.00 | 30 433.00 | 11 553.00 | 65 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 083.00 | 1 351.00 | | 4 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 990.00 | 29 082.00 | 11 553.00 | 54 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 509.00 | 42 509.00 | | 42 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
UX Autres créances clients | 112 255.00 | 112 255.00 | | 112 255.00 |
VB T. V. A. | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 853.00 | 19 626.00 | 64 879.00 | 102 853.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 404.00 | | | 46 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 220.00 | 138 220.00 | | 138 220.00 |
VW T.V.A. | 33 461.00 | 33 461.00 | | 33 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 052.00 | 146 825.00 | 64 879.00 | 230 052.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 834.00 | 2 812.00 | | 1 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 416.00 | 11 389.00 | | 19 416.00 |
ST Autres comptes | 159 044.00 | 155 486.00 | | 159 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 491.00 | 61 829.00 | | 63 491.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 533.00 | 99 445.00 | | 62 533.00 |
YT Sous‐traitance | 14 793.00 | 15 338.00 | | 14 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 839.00 | 105 209.00 | | 60 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 500.00 | 1 677.00 | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 334.00 | 4 489.00 | | 3 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 161.00 | 175 859.00 | | 179 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 779.00 | 71 482.00 | | 80 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 584.00 | 349 251.00 | | 317 584.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |