| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
AH Fonds commercial | 76 043.00 | | 76 043.00 | 76 043.00 |
AP Constructions | 2 473.00 | 318.00 | 2 155.00 | 2 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 591.00 | 101 902.00 | 29 689.00 | 131 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 379.00 | 53 333.00 | 70 046.00 | 123 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 367.00 | 167 014.00 | 193 353.00 | 360 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BP En cours de production de services | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 447.00 | | 142 447.00 | 142 447.00 |
BZ Autres créances | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
CF Disponibilités | 95 476.00 | | 95 476.00 | 95 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 072.00 | | 504 072.00 | 504 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 439.00 | 167 014.00 | 697 425.00 | 864 439.00 |
CU Autres participations | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 150 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
DH Report à nouveau | | 112 120.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 549.00 | 51 399.00 | | 100 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121.00 | 1 236.00 | | 121.00 |
DL TOTAL (I) | 414 189.00 | 329 755.00 | | 414 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 256.00 | 63 442.00 | | 47 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896.00 | 3 455.00 | | 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 189.00 | 60 634.00 | | 61 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 931.00 | 80 777.00 | | 131 931.00 |
EA Autres dettes | 41 966.00 | 21 538.00 | | 41 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 236.00 | 229 845.00 | | 283 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 425.00 | 559 600.00 | | 697 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 366.00 | 182 589.00 | | 250 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 314 083.00 | | 1 314 083.00 | 1 314 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 083.00 | | 1 314 083.00 | 1 314 083.00 |
FM Production stockée | | | -14 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 230.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 509.00 | 1 569.00 | | 3 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 364.00 | 61 115.00 | | 2 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 648.00 | 61 115.00 | | 3 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 493.00 | 180.00 | | 1 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 129.00 | 13 424.00 | | 1 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 621.00 | 13 604.00 | | 2 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 027.00 | 47 512.00 | | 1 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 590.00 | 13 176.00 | | 30 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 018.00 | 1 192 498.00 | | 1 325 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 469.00 | 1 141 099.00 | | 1 224 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 549.00 | 51 399.00 | | 100 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 641.00 | 74 102.00 | | 37 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 463.00 | 15 000.00 | 17 294.00 | 330 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 390.00 | 360 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 390.00 | 257 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 444.00 | | | 81 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 539.00 | | 17 294.00 | 242 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | 15 000.00 | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 045.00 | 37 230.00 | 1 261.00 | 131 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 583.00 | 37 230.00 | 1 261.00 | 119 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 189.00 | 61 189.00 | | 61 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 035.00 | 52 035.00 | | 52 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 966.00 | 41 966.00 | | 41 966.00 |
UX Autres créances clients | 142 447.00 | 142 447.00 | | 142 447.00 |
VB T. V. A. | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 275.00 | 14 385.00 | 32 889.00 | 47 275.00 |
VI Groupe et associés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 370.00 | 165 370.00 | | 165 370.00 |
VW T.V.A. | 38 329.00 | 38 329.00 | | 38 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 256.00 | 250 366.00 | 32 889.00 | 283 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 312.00 | 6 971.00 | | 3 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 135.00 | 11 040.00 | | 16 135.00 |
ST Autres comptes | 196 747.00 | 208 751.00 | | 196 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 310.00 | 57 259.00 | | 66 310.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 141 081.00 | 151 779.00 | | 141 081.00 |
YT Sous‐traitance | 25 683.00 | 25 380.00 | | 25 683.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 572.00 | 58 741.00 | | 99 572.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 614.00 | 3 915.00 | | 2 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 476.00 | 1 660.00 | | 1 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 788.00 | 8 631.00 | | 4 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 648.00 | 208 766.00 | | 205 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 610.00 | 96 869.00 | | 84 610.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 061.00 | 365 087.00 | | 407 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |