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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 375.00 | 8 314.00 | 2 061.00 | 10 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 205.00 | 83 668.00 | 5 537.00 | 89 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 133.00 | 66 651.00 | 157 483.00 | 224 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 249.00 | 158 632.00 | 212 617.00 | 371 249.00 |
BT Marchandises | 115 333.00 | | 115 333.00 | 115 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 170.00 | 52 259.00 | 744 911.00 | 797 170.00 |
BZ Autres créances | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CF Disponibilités | 602 671.00 | | 602 671.00 | 602 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 234.00 | 52 259.00 | 1 472 975.00 | 1 525 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 483.00 | 210 891.00 | 1 685 592.00 | 1 896 483.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 658 528.00 | | | 658 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 458.00 | | | 280 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 986.00 | | | 1 048 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 756.00 | | | 314 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 045.00 | | | 190 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 892.00 | | | 119 892.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 606.00 | | | 636 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 592.00 | | | 1 685 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 614.00 | | | 631 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 509.00 | 34 749.00 | | 17 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 509.00 | 34 749.00 | | 17 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 509.00 | 34 749.00 | | 17 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 756.00 | 314 756.00 | | 314 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 045.00 | 190 045.00 | | 190 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 521.00 | 6 529.00 | 4 992.00 | 11 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 892.00 | 117 559.00 | | 119 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 765.00 | 807 229.00 | 17 536.00 | 824 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 606.00 | 629 281.00 | 4 992.00 | 636 606.00 |