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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 560.00 | 86 977.00 | 67 583.00 | 154 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 320.00 | 135 957.00 | 180 363.00 | 316 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 390.00 | 233 309.00 | 296 081.00 | 529 390.00 |
BT Marchandises | 166 021.00 | | 166 021.00 | 166 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 592.00 | 124 786.00 | 647 806.00 | 772 592.00 |
BZ Autres créances | 34 734.00 | | 34 734.00 | 34 734.00 |
CF Disponibilités | 1 264 254.00 | | 1 264 254.00 | 1 264 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 575.00 | 124 786.00 | 2 127 789.00 | 2 252 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 965.00 | 358 095.00 | 2 423 870.00 | 2 781 965.00 |
CU Autres participations | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 356 086.00 | | | 1 356 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 495.00 | | | 362 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 581.00 | | | 1 828 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 313.00 | | | 260 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 145.00 | | | 201 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 784.00 | | | 128 784.00 |
EA Autres dettes | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 289.00 | | | 595 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 870.00 | | | 2 423 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 289.00 | | | 595 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 661.00 | 60 303.00 | 2 655.00 | 175 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 519.00 | 856.00 | | 9 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 142.00 | 59 447.00 | 2 655.00 | 166 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 313.00 | 260 313.00 | | 260 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 145.00 | 201 145.00 | | 201 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 784.00 | 128 784.00 | | 128 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | -31 227.00 | 31 421.00 | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822 300.00 | 822 300.00 | | 822 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 835.00 | 822 300.00 | 17 536.00 | 839 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 289.00 | 563 867.00 | 31 421.00 | 595 289.00 |