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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 893.00 | 127 798.00 | 54 095.00 | 181 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 608.00 | 187 199.00 | 151 409.00 | 338 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 411.00 | 325 372.00 | 288 039.00 | 613 411.00 |
BT Marchandises | 187 276.00 | | 187 276.00 | 187 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 972.00 | 227 242.00 | 1 136 730.00 | 1 363 972.00 |
BZ Autres créances | 117 012.00 | | 117 012.00 | 117 012.00 |
CF Disponibilités | 2 063 982.00 | | 2 063 982.00 | 2 063 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 484.00 | | 21 484.00 | 21 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 754 459.00 | 227 242.00 | 3 527 217.00 | 3 754 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 367 871.00 | 552 614.00 | 3 815 257.00 | 4 367 871.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 144 540.00 | | | 2 144 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 357.00 | | | 616 357.00 |
DL TOTAL (I) | 2 870 897.00 | | | 2 870 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 705.00 | | | 317 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 313.00 | | | 344 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 757.00 | | | 273 757.00 |
EA Autres dettes | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 359.00 | | | 944 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 257.00 | | | 3 815 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 359.00 | | | 944 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 029.00 | 68 912.00 | 32 569.00 | 289 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 654.00 | 68 912.00 | 32 569.00 | 278 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 165 419.00 | 61 823.00 | | 165 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 419.00 | 61 823.00 | | 165 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 419.00 | 61 823.00 | | 165 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 705.00 | 317 705.00 | | 317 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 313.00 | 344 313.00 | | 344 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 757.00 | 273 757.00 | | 273 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502 468.00 | 1 502 468.00 | | 1 502 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 004.00 | 1 502 468.00 | 17 536.00 | 1 520 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 970.00 | 942 970.00 | | 942 970.00 |