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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 893.00 | 106 565.00 | 75 328.00 | 181 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 630.00 | 172 090.00 | 156 541.00 | 328 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 033.00 | 289 029.00 | 280 004.00 | 569 033.00 |
BT Marchandises | 181 830.00 | | 181 830.00 | 181 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 341.00 | 165 419.00 | 999 922.00 | 1 165 341.00 |
BZ Autres créances | 38 819.00 | | 38 819.00 | 38 819.00 |
CF Disponibilités | 1 665 701.00 | | 1 665 701.00 | 1 665 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 070 307.00 | 165 419.00 | 2 904 888.00 | 3 070 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 341.00 | 454 449.00 | 3 184 892.00 | 3 639 341.00 |
CU Autres participations | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 703 581.00 | | | 1 703 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 959.00 | | | 464 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 278 540.00 | | | 2 278 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 866.00 | | | 419 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 936.00 | | | 295 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 222.00 | | | 188 222.00 |
EA Autres dettes | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 352.00 | | | 906 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 892.00 | | | 3 184 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 352.00 | | | 906 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | | | 343.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 309.00 | 67 903.00 | 7 834.00 | 233 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 934.00 | 67 903.00 | 7 834.00 | 222 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124 786.00 | 115 599.00 | 74 966.00 | 124 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 786.00 | 115 599.00 | 74 966.00 | 124 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 786.00 | 115 599.00 | 74 966.00 | 124 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419 866.00 | 419 866.00 | | 419 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 936.00 | 295 936.00 | | 295 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 222.00 | 188 222.00 | | 188 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221 320.00 | 1 221 320.00 | | 1 221 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 856.00 | 1 221 320.00 | 17 536.00 | 1 238 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 352.00 | 906 352.00 | | 906 352.00 |