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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 293.00 | 84 490.00 | 29 803.00 | 114 293.00 |
040 Immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 563.00 | 84 490.00 | 178 073.00 | 262 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
060 Stock marchandises | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
072 Créances – Autres | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
084 Disponibilités | 79 758.00 | | 79 758.00 | 79 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 410.00 | | 90 410.00 | 90 410.00 |
110 Total général Actif | 352 973.00 | 84 490.00 | 268 483.00 | 352 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 080.00 | 10 655.00 | | 11 080.00 |
214 Production vendue de biens – France | 301 022.00 | 267 436.00 | | 301 022.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 616.00 | | | 616.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 705.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 720.00 | 278 795.00 | | 312 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 543.00 | 2 399.00 | | 4 543.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18.00 | -21.00 | | -18.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 218.00 | 65 791.00 | | 72 218.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -751.00 | 218.00 | | -751.00 |
242 Autres charges externes. | 51 273.00 | 41 505.00 | | 51 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 910.00 | 1 746.00 | | 3 910.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 116.00 | 82 965.00 | | 103 116.00 |
252 Charges sociales | 32 849.00 | 27 062.00 | | 32 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 427.00 | 27 204.00 | | 6 427.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 571.00 | 248 875.00 | | 273 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 150.00 | 29 921.00 | | 39 150.00 |
280 Produits financiers | | 79.00 | | |
294 Charges financières | 4 488.00 | 3 475.00 | | 4 488.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 388.00 | 3 630.00 | | 4 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 274.00 | 22 895.00 | | 30 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 713.00 | | | 231 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 011.00 | | | 12 011.00 |