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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 770.00 | 500.00 | 270.00 | 770.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
072 Créances – Autres | 280 369.00 | | 280 369.00 | 280 369.00 |
084 Disponibilités | 91 646.00 | | 91 646.00 | 91 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 821.00 | | 372 821.00 | 372 821.00 |
110 Total général Actif | 373 591.00 | 500.00 | 373 091.00 | 373 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 157 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 091.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 280 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 696.00 | 10 709.00 | | 13 696.00 |
214 Production vendue de biens – France | 388 493.00 | 352 517.00 | | 388 493.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 376.00 | 478.00 | | 376.00 |
230 Autres produits | 173.00 | 771.00 | | 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 738.00 | 364 475.00 | | 402 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 273.00 | 2 901.00 | | 3 273.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 84.00 | 26.00 | | 84.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 070.00 | 87 510.00 | | 90 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 176.00 | -211.00 | | 2 176.00 |
242 Autres charges externes. | 47 599.00 | 49 182.00 | | 47 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 795.00 | | | 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 627.00 | 2 635.00 | | 1 627.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 087.00 | 128 880.00 | | 140 087.00 |
252 Charges sociales | 47 618.00 | 44 947.00 | | 47 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 828.00 | 5 938.00 | | 5 828.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 366.00 | 321 810.00 | | 338 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 373.00 | 42 665.00 | | 64 373.00 |
290 Produits exceptionnels | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
294 Charges financières | 1 503.00 | 2 163.00 | | 1 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 172 590.00 | 492.00 | | 172 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 648.00 | 5 239.00 | | 12 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 157 631.00 | 34 771.00 | | 157 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 957.00 | | | 268 957.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 268 187.00 | | | 268 187.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 172 485.00 | | | 172 485.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 107 515.00 | | | 107 515.00 |