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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 52.00 | 498.00 | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 500.00 | 2 870.00 | 185 630.00 | 188 500.00 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 530.00 | 2 922.00 | 336 608.00 | 339 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
084 Disponibilités | 42 097.00 | | 42 097.00 | 42 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 069.00 | | 288 069.00 | 288 069.00 |
110 Total général Actif | 627 599.00 | 2 922.00 | 624 677.00 | 627 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 279 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 329 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 624 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 339 030.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 286 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 081.00 | 13 696.00 | | 2 081.00 |
214 Production vendue de biens – France | 46 348.00 | 388 493.00 | | 46 348.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205.00 | 376.00 | | 205.00 |
230 Autres produits | 136.00 | 173.00 | | 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 771.00 | 402 738.00 | | 48 771.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 529.00 | 3 273.00 | | 529.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 84.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 763.00 | 90 070.00 | | 17 763.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 011.00 | 2 176.00 | | -1 011.00 |
242 Autres charges externes. | 31 719.00 | 47 599.00 | | 31 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -316.00 | | | -316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 691.00 | 1 627.00 | | 12 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 713.00 | 140 087.00 | | 17 713.00 |
252 Charges sociales | 4 699.00 | 47 618.00 | | 4 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 422.00 | 5 828.00 | | 2 422.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 86 525.00 | 338 366.00 | | 86 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 754.00 | 64 373.00 | | -37 754.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | | | 78.00 |
290 Produits exceptionnels | 270.00 | 280 000.00 | | 270.00 |
294 Charges financières | 772.00 | 1 503.00 | | 772.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 172 590.00 | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 12 648.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -38 448.00 | 157 631.00 | | -38 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 550.00 | | | 550.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 770.00 | | | 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 339 030.00 | | | 339 030.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 270.00 | | | 270.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 270.00 | | | 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 016.00 | | | 7 016.00 |