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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 687.00 | 90 374.00 | 30 313.00 | 120 687.00 |
040 Immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 957.00 | 90 374.00 | 178 583.00 | 268 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
060 Stock marchandises | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
072 Créances – Autres | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
084 Disponibilités | 81 505.00 | | 81 505.00 | 81 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 608.00 | | 93 608.00 | 93 608.00 |
110 Total général Actif | 362 566.00 | 90 374.00 | 272 192.00 | 362 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 785.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 709.00 | 11 080.00 | | 10 709.00 |
214 Production vendue de biens – France | 352 517.00 | 301 022.00 | | 352 517.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 478.00 | 616.00 | | 478.00 |
230 Autres produits | 771.00 | 2.00 | | 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 475.00 | 312 720.00 | | 364 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 901.00 | 4 543.00 | | 2 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26.00 | -18.00 | | 26.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 510.00 | 72 218.00 | | 87 510.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -211.00 | -751.00 | | -211.00 |
242 Autres charges externes. | 49 182.00 | 51 273.00 | | 49 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 805.00 | | | 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 635.00 | 3 910.00 | | 2 635.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 880.00 | 103 116.00 | | 128 880.00 |
252 Charges sociales | 44 947.00 | 32 849.00 | | 44 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 938.00 | 6 427.00 | | 5 938.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 810.00 | 273 571.00 | | 321 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 665.00 | 39 150.00 | | 42 665.00 |
294 Charges financières | 2 163.00 | 4 488.00 | | 2 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 492.00 | | | 492.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 239.00 | 4 388.00 | | 5 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 771.00 | 30 274.00 | | 34 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 391.00 | | | 391.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 563.00 | | | 262 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 391.00 | | | 391.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 337.00 | | | 337.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -337.00 | | | -337.00 |