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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 898.00 | 21 254.00 | 167 644.00 | 188 898.00 |
040 Immobilisations financières | 48 453.00 | | 48 453.00 | 48 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 901.00 | 21 804.00 | 366 097.00 | 387 901.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
060 Stock marchandises | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
072 Créances – Autres | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
084 Disponibilités | 91 972.00 | | 91 972.00 | 91 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 342.00 | | 277 342.00 | 277 342.00 |
110 Total général Actif | 665 244.00 | 21 804.00 | 643 440.00 | 665 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 240 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 288 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 643 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 871.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 240 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 427.00 | 2 081.00 | | 43 427.00 |
214 Production vendue de biens – France | 454 414.00 | 46 348.00 | | 454 414.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 003.00 | 205.00 | | 1 003.00 |
230 Autres produits | 13 554.00 | 136.00 | | 13 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 398.00 | 48 771.00 | | 512 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 516.00 | 529.00 | | 8 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -235.00 | | | -235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 368.00 | 17 763.00 | | 123 368.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -194.00 | -1 011.00 | | -194.00 |
242 Autres charges externes. | 77 971.00 | 31 719.00 | | 77 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 737.00 | | | 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 284.00 | 12 691.00 | | 4 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 519.00 | 17 713.00 | | 178 519.00 |
252 Charges sociales | 47 393.00 | 4 699.00 | | 47 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 382.00 | 2 422.00 | | 19 382.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 003.00 | 86 525.00 | | 459 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 395.00 | -37 754.00 | | 53 395.00 |
280 Produits financiers | | 78.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 270.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 5 549.00 | 772.00 | | 5 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 270.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 437.00 | -38 448.00 | | 46 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 898.00 | | | 898.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 47 973.00 | | | 47 973.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 339 530.00 | | | 339 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 871.00 | | | 48 871.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 211.00 | | | 31 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 596.00 | | | 20 596.00 |