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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 760.00 | 12 013.00 | 747.00 | 12 760.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 072.00 | 6 114.00 | 1 958.00 | 8 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 598.00 | 22 566.00 | 10 032.00 | 32 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 430.00 | 40 693.00 | 385 737.00 | 426 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BN En cours de production de biens | 509 843.00 | 88 012.00 | 421 832.00 | 509 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 745.00 | 50 000.00 | 198 745.00 | 248 745.00 |
BZ Autres créances | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
CF Disponibilités | 341 538.00 | | 341 538.00 | 341 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 697.00 | 138 012.00 | 998 685.00 | 1 136 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 126.00 | 178 704.00 | 1 384 422.00 | 1 563 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 61 936.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 141.00 | -64 936.00 | | 123 141.00 |
DL TOTAL (I) | 153 141.00 | 30 000.00 | | 153 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 198.00 | 119 912.00 | | 69 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 555.00 | 253 829.00 | | 362 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 453 769.00 | 549 183.00 | | 453 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 476.00 | 235 561.00 | | 134 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 283.00 | 122 937.00 | | 211 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 281.00 | 1 281 422.00 | | 1 231 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 422.00 | 1 311 422.00 | | 1 384 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 793.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 543 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 622 341.00 | |
FM Production stockée | | | -177 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 731.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 794.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 030.00 | 99 546.00 | | 2 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 990.00 | 158 016.00 | | 99 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 960.00 | -58 470.00 | | -97 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 235.00 | 1 475 869.00 | | 1 447 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 094.00 | 1 540 805.00 | | 1 324 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 141.00 | -64 936.00 | | 123 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 117.00 | | 3 011.00 | 429 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 699.00 | 426 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 699.00 | 40 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 010.00 | | 750.00 | 382 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 107.00 | | 2 261.00 | 44 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 165.00 | 7 782.00 | 5 255.00 | 38 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 093.00 | 919.00 | | 11 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 072.00 | 6 862.00 | 5 255.00 | 27 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 88 011.00 | | |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 88 011.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 88 011.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 475.00 | 134 475.00 | | 134 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 662.00 | 66 662.00 | | 66 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 919.00 | 55 919.00 | | 55 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 188 745.00 | | | 188 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 198.00 | 51 750.00 | 17 447.00 | 69 198.00 |
VI Groupe et associés | 362 554.00 | 362 554.00 | | 362 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 643.00 | | | 50 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
VP Divers | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 494.00 | 267 494.00 | 3 000.00 | 270 494.00 |
VW T.V.A. | 86 098.00 | 86 098.00 | | 86 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 511.00 | 760 064.00 | 17 447.00 | 777 511.00 |