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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 760.00 | 12 513.00 | 247.00 | 12 760.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 935.00 | 9 052.00 | 2 883.00 | 11 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 860.00 | 28 158.00 | 5 702.00 | 33 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 555.00 | 49 723.00 | 381 832.00 | 431 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BN En cours de production de biens | 693 637.00 | 89 181.00 | 604 456.00 | 693 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 528.00 | 50 000.00 | 108 528.00 | 158 528.00 |
BZ Autres créances | 59 210.00 | | 59 210.00 | 59 210.00 |
CF Disponibilités | 50 393.00 | | 50 393.00 | 50 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 806.00 | 139 181.00 | 845 624.00 | 984 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 360.00 | 188 904.00 | 1 227 456.00 | 1 416 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 226 456.00 | 120 141.00 | | 226 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 466.00 | 106 314.00 | | -122 466.00 |
DL TOTAL (I) | 136 990.00 | 259 456.00 | | 136 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 471.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 588.00 | 292 585.00 | | 205 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 587 250.00 | 498 035.00 | | 587 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 199.00 | 82 736.00 | | 179 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 429.00 | 128 742.00 | | 118 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 466.00 | 1 019 570.00 | | 1 090 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 456.00 | 1 279 026.00 | | 1 227 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 960.00 | |
FD Production vendue biens | | | 587 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 637 747.00 | |
FM Production stockée | | | 202 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 190.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 661.00 | 31 258.00 | | -20 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 927.00 | 1 103 315.00 | | 844 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 394.00 | 997 001.00 | | 967 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 466.00 | 106 314.00 | | -122 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 533.00 | 4 190.00 | | 45 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 263.00 | 250.00 | | 12 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 270.00 | 3 940.00 | | 33 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 199.00 | 179 199.00 | | 179 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 429.00 | 118 429.00 | | 118 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 588.00 | 205 588.00 | | 205 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 158 528.00 | 158 528.00 | | 158 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 209.00 | 59 209.00 | | 59 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 596.00 | 223 596.00 | 3 000.00 | 226 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 216.00 | 503 216.00 | | 503 216.00 |