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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 787.00 | 25 191.00 | 7 596.00 | 32 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 482.00 | 49 886.00 | 380 596.00 | 430 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
BN En cours de production de biens | 247 231.00 | | 247 231.00 | 247 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 467 991.00 | 50 000.00 | 417 991.00 | 467 991.00 |
CF Disponibilités | 127 614.00 | | 127 614.00 | 127 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 000.00 | 50 000.00 | 817 000.00 | 867 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 482.00 | 99 886.00 | 1 197 596.00 | 1 297 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 158 833.00 | 103 990.00 | | 158 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 954.00 | 54 844.00 | | 39 954.00 |
DL TOTAL (I) | 231 787.00 | 191 833.00 | | 231 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 283.00 | 100 000.00 | | 100 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 999.00 | 228 946.00 | | 251 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318 059.00 | 36 150.00 | | 318 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 787.00 | 107 330.00 | | 124 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 680.00 | 218 275.00 | | 170 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 809.00 | 690 700.00 | | 965 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 596.00 | 882 533.00 | | 1 197 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 067.00 | |
FD Production vendue biens | | | 768 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 817 363.00 | |
FM Production stockée | | | 153 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 890.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 490.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 667.00 | | | 87 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 667.00 | -87 667.00 | | 87 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 476.00 | 532.00 | | 8 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 653.00 | 1 027 369.00 | | 1 062 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 699.00 | 972 526.00 | | 1 022 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 954.00 | 54 844.00 | | 39 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 129.00 | | 4 592.00 | 431 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 240.00 | 430 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 240.00 | 44 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 760.00 | | | 382 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 369.00 | | 4 592.00 | 45 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 787.00 | 124 787.00 | | 124 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 680.00 | 170 680.00 | | 170 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 999.00 | 251 999.00 | | 251 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 436 133.00 | 436 133.00 | | 436 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 283.00 | 100 283.00 | | 100 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 858.00 | 31 858.00 | | 31 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 026.00 | 471 026.00 | 3 000.00 | 474 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 750.00 | 647 750.00 | | 647 750.00 |