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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 760.00 | 12 263.00 | 497.00 | 12 760.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 935.00 | 7 163.00 | 4 771.00 | 11 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 598.00 | 26 107.00 | 6 491.00 | 32 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 293.00 | 45 533.00 | 384 759.00 | 430 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BN En cours de production de biens | 490 639.00 | 93 348.00 | 397 291.00 | 490 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 236.00 | 50 000.00 | 45 236.00 | 95 236.00 |
BZ Autres créances | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
CF Disponibilités | 394 177.00 | | 394 177.00 | 394 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 614.00 | 143 348.00 | 894 266.00 | 1 037 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 907.00 | 188 881.00 | 1 279 026.00 | 1 467 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 120 141.00 | | | 120 141.00 |
DH Report à nouveau | | -3 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 314.00 | 123 141.00 | | 106 314.00 |
DL TOTAL (I) | 259 456.00 | 153 141.00 | | 259 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 471.00 | 69 198.00 | | 17 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 585.00 | 362 555.00 | | 292 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 498 035.00 | 453 769.00 | | 498 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 736.00 | 134 476.00 | | 82 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 742.00 | 211 283.00 | | 128 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 570.00 | 1 231 281.00 | | 1 019 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 026.00 | 1 384 422.00 | | 1 279 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 541.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 052 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 122 511.00 | |
FM Production stockée | | | -19 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 489.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 177.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -97 960.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 258.00 | 5 650.00 | | 31 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 315.00 | 1 447 235.00 | | 1 103 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 001.00 | 1 324 094.00 | | 997 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 314.00 | 123 141.00 | | 106 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 429.00 | | 3 863.00 | 426 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 760.00 | | | 382 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 669.00 | | 3 863.00 | 40 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 692.00 | 4 840.00 | | 40 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 012.00 | 250.00 | | 12 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 679.00 | 4 590.00 | | 28 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 011.00 | 5 336.00 | | 88 011.00 |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 011.00 | 5 336.00 | | 138 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 011.00 | 5 336.00 | | 138 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 736.00 | 82 736.00 | | 82 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 545.00 | 61 545.00 | | 61 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 235.00 | 35 235.00 | | 35 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
VI Groupe et associés | 292 585.00 | 292 585.00 | | 292 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 655.00 | | | 51 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 848.00 | 110 848.00 | 3 000.00 | 113 848.00 |
VW T.V.A. | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 535.00 | 521 535.00 | | 521 535.00 |