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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 935.00 | 10 864.00 | 1 071.00 | 11 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 434.00 | 28 012.00 | 5 422.00 | 33 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 129.00 | 51 636.00 | 379 494.00 | 431 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
BN En cours de production de biens | 93 651.00 | | 93 651.00 | 93 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 415.00 | 137 667.00 | 165 749.00 | 303 415.00 |
BZ Autres créances | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
CF Disponibilités | 213 314.00 | | 213 314.00 | 213 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 707.00 | 137 667.00 | 503 040.00 | 640 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 836.00 | 189 302.00 | 882 533.00 | 1 071 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 103 990.00 | 226 456.00 | | 103 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 844.00 | -122 466.00 | | 54 844.00 |
DL TOTAL (I) | 191 833.00 | 136 990.00 | | 191 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 946.00 | 205 588.00 | | 228 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 150.00 | 587 250.00 | | 36 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 330.00 | 179 199.00 | | 107 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 275.00 | 118 429.00 | | 218 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 700.00 | 1 090 466.00 | | 690 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 533.00 | 1 227 456.00 | | 882 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 379.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 455 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 537 422.00 | |
FM Production stockée | | | -599 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 592.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 667.00 | | | 87 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 667.00 | | | -87 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532.00 | -20 661.00 | | 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 369.00 | 844 927.00 | | 1 027 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 525.00 | 967 393.00 | | 972 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 844.00 | -122 466.00 | | 54 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 723.00 | 3 592.00 | 1 679.00 | 49 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 513.00 | 247.00 | | 12 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 210.00 | 3 344.00 | 1 679.00 | 37 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 330.00 | 107 330.00 | | 107 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 275.00 | 218 275.00 | | 218 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 946.00 | 228 946.00 | | 228 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 303 415.00 | 303 415.00 | | 303 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 648.00 | 320 648.00 | 3 000.00 | 323 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 550.00 | 654 550.00 | | 654 550.00 |