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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 372.00 | 4 991.00 | 3 381.00 | 8 372.00 |
040 Immobilisations financières | 450 960.00 | | 450 960.00 | 450 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 459 332.00 | 4 991.00 | 454 341.00 | 459 332.00 |
072 Créances – Autres | 405 056.00 | | 405 056.00 | 405 056.00 |
084 Disponibilités | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 406 110.00 | | 406 110.00 | 406 110.00 |
110 Total général Actif | 865 442.00 | 4 991.00 | 860 451.00 | 865 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 392 160.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 184.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 544 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 315 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 860 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
242 Autres charges externes. | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 147.00 | | | 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
262 Autres charges | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 003.00 | | | -2 003.00 |
280 Produits financiers | 55 556.00 | | | 55 556.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 416.00 | | | 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 829.00 | | | 48 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 459 332.00 | | | 459 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21.00 | | | 21.00 |