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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | 352 468.00 | 9 060.00 | 343 408.00 | 352 468.00 |
040 Immobilisations financières | 451 960.00 | | 451 960.00 | 451 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 812 800.00 | 17 432.00 | 795 368.00 | 812 800.00 |
060 Stock marchandises | 64 586.00 | | 64 586.00 | 64 586.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
072 Créances – Autres | 839 141.00 | | 839 141.00 | 839 141.00 |
084 Disponibilités | 32 882.00 | | 32 882.00 | 32 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 938 734.00 | | 938 734.00 | 938 734.00 |
110 Total général Actif | 1 751 534.00 | 17 432.00 | 1 734 102.00 | 1 751 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 392 160.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 023.00 | |
132 Autres réserves | | | 432 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 194 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 050 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 349 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 333 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 683 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 734 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 190 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 348 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
230 Autres produits | 33 797.00 | | | 33 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 597.00 | | | 44 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 586.00 | | | 64 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -64 586.00 | | | -64 586.00 |
242 Autres charges externes. | 31 122.00 | | | 31 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 146.00 | | | 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 237.00 | | | 40 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
280 Produits financiers | 199 282.00 | | | 199 282.00 |
290 Produits exceptionnels | 96.00 | | | 96.00 |
294 Charges financières | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 194 918.00 | | | 194 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 622 800.00 | | | 622 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |