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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 468.00 | 4 688.00 | 157 780.00 | 162 468.00 |
040 Immobilisations financières | 451 960.00 | | 451 960.00 | 451 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 622 800.00 | 13 060.00 | 609 740.00 | 622 800.00 |
072 Créances – Autres | 414 780.00 | | 414 780.00 | 414 780.00 |
084 Disponibilités | 321 282.00 | | 321 282.00 | 321 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 738 039.00 | | 738 039.00 | 738 039.00 |
110 Total général Actif | 1 360 838.00 | 13 060.00 | 1 347 779.00 | 1 360 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 392 160.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 716.00 | |
132 Autres réserves | | | 351 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 894 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 297 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 452 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 347 779.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
230 Autres produits | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 137.00 | | | 37 137.00 |
242 Autres charges externes. | 15 121.00 | | | 15 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
280 Produits financiers | 119 275.00 | | | 119 275.00 |
294 Charges financières | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 126 131.00 | | | 126 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 622 800.00 | | | 622 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 500.00 | | | 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18.00 | | | 18.00 |