| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 372.00 | 8 340.00 | 32.00 | 8 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 468.00 | 2 001.00 | 160 467.00 | 162 468.00 |
040 Immobilisations financières | 451 960.00 | | 451 960.00 | 451 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 622 800.00 | 10 341.00 | 612 459.00 | 622 800.00 |
072 Créances – Autres | 418 808.00 | | 418 808.00 | 418 808.00 |
084 Disponibilités | 100 214.00 | | 100 214.00 | 100 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 521 850.00 | | 521 850.00 | 521 850.00 |
110 Total général Actif | 1 144 650.00 | 10 341.00 | 1 134 309.00 | 1 144 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 392 160.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 368.00 | |
132 Autres réserves | | | 232 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 166 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 808 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 134 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 162 868.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 654.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
230 Autres produits | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 314.00 | | | 35 314.00 |
242 Autres charges externes. | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | -514.00 | | | -514.00 |
280 Produits financiers | 169 495.00 | | | 169 495.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
294 Charges financières | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 166 963.00 | | | 166 963.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 71 118.00 | | | 71 118.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 91 750.00 | | | 91 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 460 332.00 | | | 460 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 162 868.00 | | | 162 868.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6.00 | | | 6.00 |