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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 372.00 | 6 665.00 | 1 706.00 | 8 372.00 |
040 Immobilisations financières | 451 960.00 | | 451 960.00 | 451 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 460 332.00 | 6 665.00 | 453 666.00 | 460 332.00 |
072 Créances – Autres | 478 582.00 | | 478 582.00 | 478 582.00 |
084 Disponibilités | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 481 063.00 | | 481 063.00 | 481 063.00 |
110 Total général Actif | 941 395.00 | 6 665.00 | 934 729.00 | 941 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 392 160.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 625.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 174 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 680 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 251 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 934 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
242 Autres charges externes. | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 149.00 | | | 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 149.00 | | | 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
262 Autres charges | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 524.00 | | | -2 524.00 |
280 Produits financiers | 186 410.00 | | | 186 410.00 |
294 Charges financières | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 174 860.00 | | | 174 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 459 332.00 | | | 459 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17.00 | | | 17.00 |