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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 853.00 | 9 130.00 | 723.00 | 9 853.00 |
AP Constructions | 24 838.00 | 12 747.00 | 12 091.00 | 24 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 758.00 | 82 676.00 | 46 082.00 | 128 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 307.00 | | 27 307.00 | 27 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 756.00 | 104 553.00 | 86 202.00 | 190 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 929.00 | | 572 929.00 | 572 929.00 |
BZ Autres créances | 548 944.00 | | 548 944.00 | 548 944.00 |
CF Disponibilités | 77 754 282.00 | | 77 754 282.00 | 77 754 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 889 244.00 | | 78 889 244.00 | 78 889 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 079 999.00 | 104 553.00 | 78 975 446.00 | 79 079 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -162 815.00 | | | -162 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 608.00 | -162 815.00 | | 192 608.00 |
DL TOTAL (I) | 80 793.00 | -111 815.00 | | 80 793.00 |
DP Provisions pour risques | 187 000.00 | 95 000.00 | | 187 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 682 860.00 | 580 704.00 | | 682 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 869 860.00 | 675 704.00 | | 869 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 539.00 | 138 488.00 | | 83 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 455 721.00 | 63 568 168.00 | | 73 455 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 921.00 | 1 140 858.00 | | 1 899 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 993 399.00 | 1 776 981.00 | | 1 993 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 985.00 | 10 591.00 | | 4 985.00 |
EA Autres dettes | 587 228.00 | 335 980.00 | | 587 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 024 793.00 | 66 971 067.00 | | 78 024 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 975 446.00 | 67 534 956.00 | | 78 975 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 632 311.00 | 1 031 211.00 | 8 663 522.00 | 7 632 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 632 311.00 | 1 031 211.00 | 8 663 522.00 | 7 632 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 801 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 570 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 934 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 554 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 278.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 411 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 573.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540.00 | 1 032.00 | | 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 540.00 | 1 032.00 | | 95 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 365.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | 1 032.00 | | 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 000.00 | 95 000.00 | | 187 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 990.00 | 96 397.00 | | 187 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 450.00 | -95 365.00 | | -92 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 655.00 | 88 962.00 | | 150 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 942 959.00 | 5 865 611.00 | | 8 942 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 750 351.00 | 6 028 427.00 | | 8 750 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 608.00 | -162 815.00 | | 192 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 566.00 | | 25 542.00 | 168 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 352.00 | 190 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 352.00 | 153 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 013.00 | | 840.00 | 9 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 811.00 | | 24 137.00 | 132 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 742.00 | | 564.00 | 26 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 668.00 | 27 698.00 | 2 813.00 | 79 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 299.00 | 831.00 | | 8 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 369.00 | 26 867.00 | 2 813.00 | 71 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 675 704.00 | 302 278.00 | 108 122.00 | 675 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 704.00 | 302 278.00 | 108 122.00 | 675 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 278.00 | 13 122.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187 000.00 | 95 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 455 721.00 | 73 455 721.00 | | 73 455 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 921.00 | 1 899 921.00 | | 1 899 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 907 841.00 | 907 841.00 | | 907 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785 422.00 | 785 422.00 | | 785 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 829.00 | 534 829.00 | | 534 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
UX Autres créances clients | 572 929.00 | | | 572 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 401.00 | | | 401.00 |
VB T. V. A. | 272 514.00 | | | 272 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 539.00 | 83 539.00 | | 83 539.00 |
VI Groupe et associés | 52 399.00 | 52 399.00 | | 52 399.00 |
VP Divers | 270 685.00 | | | 270 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 180.00 | 1 149 180.00 | | 1 149 180.00 |
VW T.V.A. | 271 914.00 | 271 914.00 | | 271 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 024 793.00 | 78 024 793.00 | | 78 024 793.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |