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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
AP Constructions | 27 453.00 | 23 084.00 | 4 370.00 | 27 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 655.00 | 125 113.00 | 25 542.00 | 150 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 380.00 | | 29 380.00 | 29 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 341.00 | 158 049.00 | 59 293.00 | 217 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 085.00 | | 52 085.00 | 52 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 343.00 | 20 400.00 | 502 943.00 | 523 343.00 |
BZ Autres créances | 621 721.00 | | 621 721.00 | 621 721.00 |
CF Disponibilités | 132 735 743.00 | | 132 735 743.00 | 132 735 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 932 892.00 | 20 400.00 | 133 912 492.00 | 133 932 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 150 233.00 | 178 449.00 | 133 971 784.00 | 134 150 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 591 974.00 | 119 683.00 | | 591 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 792.00 | 472 291.00 | | 287 792.00 |
DL TOTAL (I) | 935 815.00 | 648 024.00 | | 935 815.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 832 032.00 | 840 277.00 | | 832 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 132 032.00 | 1 140 277.00 | | 1 132 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 068 453.00 | 115 910 119.00 | | 126 068 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 011 615.00 | 2 339 977.00 | | 3 011 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 645 062.00 | 1 533 621.00 | | 1 645 062.00 |
EA Autres dettes | 1 178 808.00 | 903 454.00 | | 1 178 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 903 937.00 | 120 687 170.00 | | 131 903 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 971 784.00 | 122 475 471.00 | | 133 971 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 627 775.00 | 1 543 672.00 | 10 171 446.00 | 8 627 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 627 775.00 | 1 543 672.00 | 10 171 446.00 | 8 627 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 574 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 374 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 516 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 708 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 387 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 222 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 524.00 | 17.00 | | 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524.00 | 17.00 | | 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 017.00 | 17.00 | | -2 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 672.00 | 90 856.00 | | 74 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 587 896.00 | 8 887 831.00 | | 10 587 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 300 104.00 | 8 415 541.00 | | 10 300 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 792.00 | 472 290.00 | | 287 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 140.00 | | 16 784.00 | 255 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 583.00 | 217 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 583.00 | 178 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 746.00 | | 15 945.00 | 216 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 542.00 | | 839.00 | 28 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 895.00 | 25 196.00 | 52 041.00 | 184 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 042.00 | 25 196.00 | 52 041.00 | 175 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 140 277.00 | 387 704.00 | 395 949.00 | 1 140 277.00 |
6T Sur comptes clients | 17 209.00 | 8 266.00 | 5 075.00 | 17 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 209.00 | 8 266.00 | 5 075.00 | 17 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 157 486.00 | 395 970.00 | 401 024.00 | 1 157 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 395 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 068 453.00 | 126 068 453.00 | | 126 068 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 011 615.00 | 3 011 615.00 | | 3 011 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 762 273.00 | 762 273.00 | | 762 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 794.00 | 748 794.00 | | 748 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178 808.00 | 1 178 808.00 | | 1 178 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
UX Autres créances clients | 498 863.00 | 498 863.00 | | 498 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 397.00 | 70 397.00 | | 70 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
VB T. V. A. | 517 970.00 | 517 970.00 | | 517 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 682.00 | 34 682.00 | | 34 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 444.00 | 1 174 444.00 | | 1 174 444.00 |
VW T.V.A. | 99 314.00 | 99 314.00 | | 99 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 903 937.00 | 131 903 937.00 | | 131 903 937.00 |